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Cómo operar con materias primas: Liberar el potencial de las materias primas

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Want to discover how to trade commodities? Another strategy for investors interested in diversifying their portfolios or benefiting from global economic trends is to participate in commodity trading. Gold is a type of commodity that is often sought after for its value in investment and as a hedge against inflation., oil, and agricultural products are considered commodities and are crucial to the global economy, offering numerous profitable trading opportunities. 

Este artículo proporciona información en profundidad sobre las ventajas del comercio de materias primas, los métodos de comercio más populares, detalles sobre las 10 principales materias primas, cómo funciona el comercio de materias primas, cómo funciona y por qué tiene éxito, el tamaño del mercado y actualizaciones relativas al comercio de materias primas en 2024.

By the end of the guide, we hope you grasp the basics of how to trade commodities and the various trading strategies available.

Con el potencial de altos rendimientos, liquidez y numerosos métodos de negociación, aprender a negociar acciones puede cambiar su futuro financiero.
Con el potencial de altos rendimientos, liquidez y numerosos métodos de negociación, aprender a negociar con materias primas puede cambiar su futuro financiero.

Beneficios 

Diversificación 

 Una de las mayores ventajas de aprender a operar con materias primas es la diversificación que proporciona. Las materias primas suelen presentar una correlación muy baja con otras clases de activos, como las acciones y los bonos, por lo que ofrecen protección frente a la inestabilidad bursátil y la desaceleración económica. 

Inflation Hedge 

 Las materias primas pueden utilizarse como cobertura contra la inflación. Por definición, si los precios generales suben, también lo hará el precio de una materia prima, manteniendo así el poder adquisitivo y protegiendo a los inversores del efecto erosivo de la inflación.

High Liquidity 

 Most markets for commodities are highly liquid, allowing traders to quickly and easily get in and out of positions in a trading account. That means they benefit from tight spreads and efficient price discovery, whether they are short-term or long-term traders.

Leverage Opportunities 

 Muchas operaciones apalancadas de materias primas dan a los inversores un interés en una posición mayor a cambio de sólo una fracción del capital necesario. 

De hecho, el rendimiento de una posición apalancada puede verse enormemente magnificado: un beneficio modesto en una posición grande se traduce en un rendimiento mucho mayor de su inversión real. 

Pero la otra cara de la moneda es que la pérdida en una posición grande también es significativa y, si se equivoca, tremenda. La colocación de una posición grande para comprar o vender materias primas, o el apalancamiento de una posición grande financiada con capital, es extremadamente arriesgado. El riesgo sigue siendo intrínseco a la actividad.

 

Contratos de futuros 

 Los contratos de futuros son contratos estandarizados para comprar o vender una cantidad específica de una determinada materia prima en una fecha futura concreta a un precio predeterminado. 

Los futuros se negocian diariamente en las bolsas de materias primas. Es una práctica común entre los operadores institucionales y los inversores minoristas. Son más líquidos y apalancables que otras materias primas, por lo que los especuladores y los inversores los utilizan para especular con los precios de las materias primas o cubrir el riesgo de los precios de las materias primas.

Options Trading 

 Las opciones sobre materias primas son contratos que ofrecen al operador la flexibilidad de comprar o vender una materia prima a un precio determinado antes de una fecha determinada. Esto permite a los operadores cubrir riesgos o especular (en este caso, sobre la evolución futura de los precios).

Exchange-Traded Funds (ETFs) 

 Exchange-traded funds (ETFs) track commodity indices or individual commodities, and trade on exchanges like stocks, making it simple and cheap for investors to gain exposure to commodities. They are popular because of the ease with which they can be bought and sold, the potential diversification benefits from investing in commodities, and their lower costs when compared with mutual funds.

Contracts for Difference (CFDs) 

 Los CFD (contratos por diferencia) son instrumentos derivados que permiten especular con la evolución de los precios de las materias primas sin ser propietario de los activos. Ofrecen un apalancamiento muy elevado y también la posibilidad de ir a largo o a corto, lo que convierte a los CFD en herramientas para quienes desean beneficiarse de mercados alcistas o bajistas.

Top 10 Commodities 

1. Oro

Siga los movimientos del mercado, preste atención a los indicadores económicos y a los movimientos de los tipos de interés, y esté atento a la agitación geopolítica. El oro suele considerarse un activo refugio -algo que no depende de los ingresos, sino de los precios de los bienes y servicios y de la deuda pública-, por lo que sus precios tienden a evolucionar de forma inversa a los de otras clases de activos en momentos de incertidumbre económica. 

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2. Petróleo crudo (WTI y Brent)

 El petróleo: El petróleo crudo es una importante fuente de energía. Se refina para fabricar gasolina, gasóleo y muchos otros combustibles.

  – How to trade: Look at the forces of supply and demand, OPEC decisions, and geopolitical tensions that affect the range of commodities. Short-term swings in oil prices are dominated more than anything by world economic activity and production levels.

3. 3. Gas natural

   Combustible fósil que suministra calor, electricidad y materia prima industrial.

 - Cómo operar: Observe las pautas meteorológicas y los datos de almacenamiento y producción. Los precios del gas natural dependen de la estación, pero las interrupciones en el almacenamiento también pueden provocar volatilidad.

4. Plata

   – Description: Silver is a precious metal with industrial applications and investment demand, making it a popular choice among those who invest in commodities.

 – Where to Trade: Watch economic data, industrial demand, and geopolitical events that impact the underlying commodity markets. Silver tends to move with gold, but can be more volatile because of its industrial uses.

5. Cobre

   - Descripción: El cobre es un metal industrial utilizado en la construcción, la electrónica y la fabricación.

 - Qué negociar: Busque ganancias en bienes: crecimiento económico mundial, demanda industrial y cualquier interrupción del suministro. Los precios del cobre se consideran un barómetro de la salud económica.

6. Maíz

 This corn, a staple of agricultural production and an underlying commodity, is consumed as food, used as animal feed, and processed into ethanol. But it is also used to produce specific substances such as citric acid, aspartame, and vanillin, which have applications in pharmaceuticals, personal care, and household items.

 - Cómo operar: Esté atento al tiempo, a los informes sobre cosechas y a la suerte de los mandatos sobre biocombustibles. El precio del maíz es una materia prima sensible a la oferta y la demanda en el sector agrícola. 

7. Soja

 La soja es una de las materias primas agrícolas más versátiles, ya que se utiliza en la alimentación humana y animal y en toda una serie de productos industriales.

 – How you can trade: Watch the weather plus crop reports and world demand: soybean prices move on agricultural supply/demand, which is crucial for those who want to place a trade.

8. Wheat is one of the soft commodities that plays a crucial role in global trade.

 - El trigo es un producto alimentario destacado en la producción de pan, pasta y otros productos alimenticios.

  – How to Trade: Monitor the weather, read the crop reports, and track global demand. The price of wheat, a raw material, responds to trends in agricultural production and global consumption.

9. Café

   – Description: Coffee is a popular beverage commodity with significant global demand and is often included in trading accounts for commodity futures.

 - Qué negociar: Esté atento a las pautas meteorológicas mundiales, los informes sobre cosechas y los hábitos de consumo. Los precios del café reflejan tanto la cantidad producida en las principales zonas productoras como las tendencias del consumo mundial.

10. Algodón

    - Descripción: El algodón es una materia prima textil esencial utilizada en la confección de prendas de vestir y otros productos textiles.

  - Cómo ganar dinero: Conozca la evolución de las pautas meteorológicas, los informes sobre las cosechas y la demanda mundial. El precio del algodón se ve afectado por la producción agrícola y la dinámica relacionada de la industria textil.

How It Works 

 El comercio de materias primas es el acto de comprar y vender materias primas físicas o instrumentos financieros que derivan su valor de dichas materias primas.

La especulación sobre la evolución de los precios o la cobertura frente al riesgo de precios son dos motivaciones fundamentales para operar. Además, los operadores pueden exponerse a los mercados de materias primas a través de instrumentos como futuros, opciones, ETF y CFD.

Why It Works 

Así pues, el comercio de productos básicos siguió creciendo, no sólo porque aumentaba el consumo para cubrir las necesidades básicas, sino porque ofrecía a productores, consumidores e inversores por igual una menor exposición al riesgo de los precios, así como un medio para beneficiarse de las oscilaciones de los precios en los mercados.

Estos movimientos reflejaban la dinámica natural de la oferta y la demanda, tendencias económicas como la urbanización, o acontecimientos geopolíticos como poblaciones inquietas en los países productores que afectaban a la estabilidad regional.

Size of the Market 

 The global commodities market is huge. Billions of tons of commodities are traded every year around the world, and their trading volume on an annual basis easily surpasses a few trillion dollars, reflecting the high demand for commodities. While there are many smaller commodity exchanges, the biggest players in the space are the Chicago Mercantile Exchange (CME) and the London Metal Exchange (LME). Both exchanges trade a variety of commodities. 

Descubra más Comercio de divisas en línea: 7 consejos para principiantes para dominar el mercado de divisas

Algunos de ellos, como el oro o el cobre, tienen volúmenes de negociación diarios de decenas de millones de toneladas métricas.

Por lo tanto, estos mercados no sólo son grandes, sino también muy profundos, con pedidos masivos que realizan a diario grandes empresas estatales o comerciantes de materias primas. 

Large market size and liquidity often significantly reduce the impact of individual orders on a stock’s price movement, especially in CFD trading. It is also easy for traders to enter or exit their positions in the market, as it offers very tight bid-ask spreads.

Para saber cómo operar con materias primas es necesario conocer la dinámica del mercado, los métodos de negociación y los factores que influyen en los precios de las materias primas.
Para saber cómo operar con materias primas es necesario conocer la dinámica del mercado, los métodos de negociación y los factores que influyen en los precios de las materias primas.

Recent Updates in 2024 

La volatilidad del mercado de materias primas en 2024 refleja una combinación de preocupaciones geopolíticas, rupturas de la cadena de suministro y recuperación económica tras la pandemia. Al pasarse al trading, un inversor puede aprovechar las grandes oscilaciones de precios en el sector de las materias primas, a saber, la energía, los metales y la agricultura.

Economic Indicators 

 Los indicadores económicos, una recuperación aún debilitada, el crecimiento del PIB, las tasas de inflación, las cifras de empleo y las políticas de los bancos centrales siguen impulsando los precios de las materias primas o, al menos, influyendo en ellos. En 2024, las medidas gubernamentales de estímulo cobrarán una importancia decisiva.

Technological Advancements 

 Technology has revolutionized commodity trade through the development of trading platforms, algorithmic trading, and artificial intelligence. People can now buy and sell commodities by using past data to analyze trends and spot new opportunities to trade CFDs.

In 2024, traders can access large amounts of data about agricultural commodities and wholesale prices from around the world to start trading commodities effectively. They can program computers to analyze the data through complicated automated trading systems designed for trading strategies in commodity futures.

Esto ayuda a los operadores a obtener beneficios al conocer la oferta y la demanda del mercado.

While using technology is more convenient than trading manually, it may pose risks because of the reliance on automated trading. Traders are advised to carefully establish rules for trading on platforms and provide stop-loss limits for the commodities being traded. The charts of past data are also used to analyze trends in trading commodity futures.

En conclusión, la tecnología ha cambiado la forma de comerciar con productos agrícolas, haciéndola más fácil, rápida y arriesgada.

Regulatory Changes 

 No es de extrañar que, en 2024, los cambios normativos y las políticas gubernamentales sigan influyendo de algún modo en el mercado del comercio de materias primas. La atención prestada a las normativas medioambientales, el comercio de materias primas y los cambios en las políticas fiscales influyen enormemente en el sentimiento y elevan los precios de las materias primas.

 Cualquiera que desee negociar con acciones debe informarse sobre qué valores comprar, por supuesto, pero también debe comprender los fundamentos del mercado, es decir, las razones por las que las acciones pueden subir o bajar durante la semana siguiente.

Los principios son similares en el comercio de materias primas. Si quiere beneficiarse del comercio de materias primas, debe comprender no sólo la dinámica subyacente del mercado de materias primas, sino también las tácticas de negociación individuales y los factores que afectan a los precios de las materias primas. 

By mastering these elements and keeping abreast of the latest developments in the commodity market, you can enhance your chances of profitability in the commodity trading market. Whether you are new to commodity trading or have considerable experience transacting commodities, this guide to commodity trading is essential for understanding how to trade commodities the right way.

Espero que, con los conocimientos y la comprensión que ha adquirido con esta guía, se sienta más cómodo negociando con materias primas y mejor preparado para aprovechar las oportunidades que el mercado le depara. 

Comprometerse a operar con materias primas es un proceso interminable de aprendizaje, cumplimiento de las normas (es decir, disciplina) y capacidad de respuesta a las condiciones del mercado. Al aprender a operar con materias primas, desbloqueas tu potencial financiero y, por tanto, ahorras para alcanzar todas tus ambiciones financieras.