Quer descobrir como negociar commodities? Outra estratégia para investidores interessados em diversificar suas carteiras ou se beneficiar das tendências econômicas globais é participar da negociação de commodities. O ouro é um tipo de commodity frequentemente procurado por seu valor como investimento e como proteção contra a inflação. O petróleo e os produtos agrícolas são considerados commodities e são cruciais para a economia global, oferecendo inúmeras oportunidades lucrativas de negociação.
Este artigo fornece informações detalhadas sobre as vantagens do comércio de commodities, métodos populares de negociação, detalhes sobre as 10 principais commodities, como funciona o comércio de commodities, como funciona e por que é bem-sucedido, o tamanho do mercado e atualizações sobre o comércio de commodities em 2024.
Ao final deste guia, esperamos que você tenha compreendido os conceitos básicos sobre como negociar commodities e as diversas estratégias de negociação disponíveis.
Benefícios
Diversificação
Uma das maiores vantagens de aprender a negociar commodities é a diversificação que isso proporciona. As commodities tendem a apresentar uma correlação muito baixa com outras classes de ativos, como ações e títulos, oferecendo assim proteção contra a instabilidade do mercado de ações e a desaceleração econômica.
Proteção contra a inflação
As commodities podem ser utilizadas como proteção contra a inflação. Por definição, se os preços gerais subirem, o preço de uma commodity também subirá, mantendo assim o poder de compra e protegendo os investidores do efeito erosivo da inflação.
Alta liquidez
A maioria dos mercados de commodities é altamente líquida, permitindo que os traders entrem e saiam de posições em uma conta de negociação de forma rápida e fácil. Isso significa que eles se beneficiam de spreads reduzidos e descoberta eficiente de preços, sejam eles traders de curto ou longo prazo.
Aproveite as oportunidades
Muitas negociações de commodities alavancadas oferecem aos investidores uma participação em uma posição maior em troca de apenas uma fração do capital necessário.
De fato, os retornos de uma posição alavancada podem ser amplificados enormemente: um lucro modesto em uma posição grande se traduz em um retorno muito maior sobre o seu investimento real.
Mas o outro lado da moeda é que sua perda em uma posição grande também é significativa e, se você errou, pode ser enorme. Assumir uma posição grande para comprar ou vender commodities, ou alavancar uma posição grande que foi financiada com capital próprio, é extremamente arriscado. O risco permanece intrínseco à atividade.
Métodos populares
Contratos de Futuros
Os contratos futuros são contratos padronizados para comprar ou vender uma quantidade específica de uma determinada mercadoria em uma data futura especificada a um preço predeterminado.
Os futuros são negociados diariamente nas bolsas de commodities. É prática comum negociar futuros entre traders institucionais e investidores de varejo. Eles são mais líquidos e alavancáveis por natureza do que outras commodities e, portanto, são usados por especuladores e investidores para especular sobre os preços das commodities ou proteger-se contra o risco dos preços das commodities.
Negociação de opções
As opções sobre commodities são contratos que dão ao trader a flexibilidade de comprar ou vender uma commodity a um determinado preço antes de uma determinada data. Isso permite que os traders protejam-se contra riscos ou especulem (neste caso, sobre tendências futuras de preços).
Fundos negociados em bolsa (ETFs)
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) acompanham índices de commodities ou commodities individuais e são negociados em bolsas como ações, tornando simples e barato para os investidores obterem exposição a commodities. Eles são populares devido à facilidade com que podem ser comprados e vendidos, aos potenciais benefícios de diversificação do investimento em commodities e aos seus custos mais baixos em comparação com os fundos mútuos.
Contratos por diferença (CFDs)
Os CFDs (contratos por diferença) são instrumentos derivativos para especular sobre os movimentos de preços das commodities sem realmente assumir a propriedade dos ativos. Eles oferecem alavancagem muito alta e também apresentam o potencial de operar comprado ou vendido, tornando os CFDs ferramentas para aqueles que desejam se beneficiar de mercados em alta ou em queda.
As 10 principais commodities
1. Ouro
Acompanhe os movimentos do mercado, preste atenção aos indicadores econômicos e às variações nas taxas de juros e fique atento às instabilidades geopolíticas. O ouro é normalmente considerado um ativo seguro — algo que não é impulsionado pela renda, mas sim pelos preços de bens e serviços e pela dívida pública — e, por isso, os preços do ouro tendem a se mover de forma inversa a outras classes de ativos durante períodos de incerteza econômica.
2. Petróleo bruto (WTI e Brent)
Petróleo bruto: O petróleo bruto é uma importante fonte de energia. É refinado para produzir gasolina, diesel e muitos outros combustíveis.
– Como negociar: Observe as forças da oferta e da demanda, as decisões da OPEP e as tensões geopolíticas que afetam a variedade de commodities. As oscilações de curto prazo nos preços do petróleo são dominadas, acima de tudo, pela atividade econômica mundial e pelos níveis de produção.
3. Gás natural
Um combustível fóssil que fornece calor, eletricidade e matéria-prima industrial.
– Como negociar: Observe os padrões climáticos e os dados de armazenamento e produção. Os preços do gás natural variam de acordo com a estação do ano, mas interrupções no armazenamento também podem causar volatilidade.
4. Prata
– Descrição: A prata é um metal precioso com aplicações industriais e demanda de investimento, tornando-a uma escolha popular entre aqueles que investem em commodities.
– Onde negociar: acompanhe os dados econômicos, a demanda industrial e os eventos geopolíticos que afetam os mercados de commodities subjacentes. A prata tende a acompanhar o ouro, mas pode ser mais volátil devido aos seus usos industriais.
5. Cobre
– Descrição: O cobre é um metal industrial utilizado na construção, na eletrónica e na indústria transformadora.
– O que negociar: procure ganhos em bens – crescimento econômico global, demanda industrial e quaisquer interrupções no fornecimento. Os preços do cobre são considerados um barômetro da saúde econômica.
6. Milho
Este milho, um produto básico da produção agrícola e uma mercadoria subjacente, é consumido como alimento, utilizado como ração animal e transformado em etanol. Mas também é utilizado para produzir substâncias específicas, como ácido cítrico, aspartame e vanilina, que têm aplicações em produtos farmacêuticos, cuidados pessoais e artigos domésticos.
– Como negociar: Fique atento às condições meteorológicas, aos relatórios sobre as colheitas e à evolução das metas para os biocombustíveis. Os preços do milho são uma mercadoria sensível à oferta e à demanda no setor agrícola.
7. Soja
A soja está entre as commodities agrícolas mais versáteis, sendo utilizada para alimentos, ração animal e toda uma gama de produtos industriais.
– Como você pode negociar: acompanhe as previsões meteorológicas, os relatórios sobre as safras e a demanda mundial: os preços da soja variam de acordo com a oferta e a demanda agrícola, o que é crucial para quem deseja realizar uma negociação.
8. O trigo é uma das commodities agrícolas que desempenha um papel crucial no comércio global.
– O trigo é um alimento básico importante na produção de pão, massas e outros produtos alimentícios.
– Como negociar: Monitore o clima, leia os relatórios sobre as safras e acompanhe a demanda global. O preço do trigo, uma matéria-prima, responde às tendências da produção agrícola e do consumo global.
9. Café
– Descrição: O café é uma bebida popular com grande demanda global e frequentemente incluída nas contas de negociação de futuros de commodities.
– O que negociar: fique atento aos padrões climáticos globais, relatórios sobre safras e hábitos dos consumidores. Os preços do café refletem tanto a quantidade produzida nas principais zonas de cultivo quanto as tendências de consumo mundial.
10. Algodão
– Descrição: O algodão é uma matéria-prima têxtil essencial utilizada em roupas e outros produtos de tecido.
– Como ganhar dinheiro: aprenda sobre a evolução dos padrões climáticos, relatórios sobre as colheitas e a demanda global. O preço do algodão é afetado pela produção agrícola e pela dinâmica relacionada da indústria têxtil.
Como funciona
O comércio de commodities é o ato de comprar e vender commodities físicas ou instrumentos financeiros cujo valor deriva dessas commodities.
A especulação sobre os movimentos dos preços ou a proteção contra o risco de preços são duas motivações principais para negociar. Além disso, os negociadores podem obter exposição aos mercados de commodities por meio de instrumentos que incluem futuros, opções, ETFs e CFDs.
Por que funciona
O comércio de commodities continuou, assim, a crescer, não só porque o consumo estava aumentando para as necessidades básicas, mas também porque oferecia aos produtores, consumidores e investidores uma exposição reduzida ao risco de preços, bem como um meio de lucrar com as variações de preços nos mercados.
Se esses movimentos refletiam a dinâmica natural da oferta e da demanda, tendências econômicas como a urbanização ou eventos geopolíticos, como populações agitadas nos países produtores, afetando a estabilidade regional.
Tamanho do mercado
O mercado global de commodities é enorme. Bilhões de toneladas de commodities são negociadas todos os anos em todo o mundo, e seu volume de negociação anual ultrapassa facilmente alguns trilhões de dólares, refletindo a alta demanda por commodities. Embora existam muitas bolsas de commodities menores, os maiores participantes do setor são a Chicago Mercantile Exchange (CME) e a London Metal Exchange (LME). Ambas as bolsas negociam uma variedade de commodities.
Alguns deles, como o ouro ou o cobre, têm volumes diários de negociação na casa das dezenas de milhões de toneladas métricas.
Portanto, esses mercados não são apenas grandes, mas também muito profundos, com pedidos massivos sendo feitos diariamente por grandes empresas estatais ou comerciantes de commodities.
O grande tamanho do mercado e a liquidez muitas vezes reduzem significativamente o impacto das ordens individuais sobre o movimento do preço das ações, especialmente na negociação de CFDs. Também é fácil para os traders entrarem ou saírem de suas posições no mercado, pois ele oferece spreads de compra e venda muito estreitos.
Atualizações recentes em 2024
Tendências do mercado
O mercado volátil de commodities em 2024 reflete uma combinação de preocupações geopolíticas, interrupções na cadeia de abastecimento e recuperação econômica após a pandemia. Ao mudar para o trading, um investidor pode tirar proveito das grandes oscilações de preços no setor de commodities, nomeadamente energia, metais e agricultura.
Indicadores econômicos
Os indicadores econômicos, uma recuperação ainda prejudicada, o crescimento do PIB, as taxas de inflação, os números do emprego e as políticas dos bancos centrais continuam a impulsionar os preços das commodities ou, pelo menos, a influenciá-los. Em 2024, as medidas de estímulo governamentais terão uma importância fundamental.
Avanços tecnológicos
A tecnologia revolucionou o comércio de commodities através do desenvolvimento de plataformas de negociação, negociação algorítmica e inteligência artificial. Agora, as pessoas podem comprar e vender commodities usando dados históricos para analisar tendências e identificar novas oportunidades de negociação de CFDs.
Em 2024, os traders poderão acessar grandes quantidades de dados sobre commodities agrícolas e preços no atacado de todo o mundo para começar a negociar commodities de forma eficaz. Eles poderão programar computadores para analisar os dados por meio de complicados sistemas de negociação automatizados projetados para estratégias de negociação em futuros de commodities.
Isso ajuda os traders a obter lucro, pois ficam cientes da oferta e da demanda do mercado.
Embora o uso da tecnologia seja mais conveniente do que negociar manualmente, ele pode representar riscos devido à dependência da negociação automatizada. Recomenda-se que os negociadores estabeleçam cuidadosamente regras para negociar em plataformas e definam limites de stop loss para as commodities que estão sendo negociadas. Os gráficos de dados históricos também são usados para analisar tendências na negociação de futuros de commodities.
Em conclusão, a tecnologia mudou a forma como o comércio de commodities agrícolas é feito, tornando-o mais fácil, mais rápido e mais arriscado.
Alterações regulamentares
Não é surpresa que, em 2024, as mudanças regulatórias e as políticas governamentais ainda influenciem de alguma forma o mercado de comércio de commodities. O foco nas regulamentações ambientais, no comércio de commodities e nas mudanças nas políticas tributárias influencia muito o sentimento e eleva os preços das commodities.
Qualquer pessoa que queira negociar ações deve se informar sobre quais ações comprar, é claro, mas também deve compreender os fundamentos do mercado — as razões pelas quais as ações podem subir ou descer durante a semana seguinte.
Os princípios são semelhantes para o comércio de commodities. Se você deseja lucrar com o comércio de commodities, precisa entender não apenas a dinâmica subjacente do mercado de commodities, mas também as táticas individuais de negociação e os fatores que afetam os preços das commodities.
Ao dominar esses elementos e manter-se atualizado sobre os últimos desenvolvimentos no mercado de commodities, você pode aumentar suas chances de lucratividade no mercado de negociação de commodities. Seja você um novato na negociação de commodities ou tenha uma experiência considerável em transações com commodities, este guia para negociação de commodities é essencial para entender como negociar commodities da maneira certa.
Espero que, com o conhecimento e a compreensão que você adquiriu com este guia, agora se sinta mais confortável para negociar commodities e melhor preparado para aproveitar as oportunidades que o mercado tem reservadas para você.
Comprometer-se com a negociação de commodities é um processo interminável de aprendizagem, adesão às regras (ou seja, disciplina) e capacidade de resposta às condições do mercado. Ao aprender a negociar commodities, você está a libertar o seu potencial financeiro e, consequentemente, a poupar para alcançar todas as suas ambições financeiras.
