¿Quiere aprender a operar con divisas? El mercado financiero más líquido y de libre flotación es el forex, o mercado de divisas, el mayor del mundo, con un volumen de negocio de más de 6 billones de dólares diarios.
Las oportunidades de beneficio esperan a quienes saben leer lo que dicen los mercados.
En esta guía de inversión en divisas, repasaremos las ventajas de la inversión en divisas, revisaremos las estrategias de inversión más comunes, exploraremos los 20 pares de divisas más negociados, explicaremos cómo funciona la inversión en divisas y ofreceremos un resumen de los últimos acontecimientos en 2024.
Al completar esta guía, sabrá cómo empezar a operar en Forex.
Cómo operar en Forex
Significa que usted compra una divisa mientras vende otra (al mismo tiempo). Operamos con divisas por pares; la primera divisa del par es la divisa base y la segunda es la divisa cotizada.
Cómo operar en Forex: Beneficios
Liquidez y accesibilidad
El mercado de divisas es muy líquido. Esto significa que pueden comprarse y venderse grandes cantidades de divisas sin apenas afectar al precio. Esto suele facilitar la entrada y salida de una posición a buenos precios.
Además, el mercado de divisas funciona las veinticuatro horas del día durante toda la semana. Los operadores pueden trabajar cuando les convenga.
Apalancamiento y margen
Otra de las ventajas de las operaciones con divisas es que, por lo general, las operaciones apalancadas ayudan a los operadores a obtener un mayor rendimiento de su capital.
El hecho de que no tengan que mantener todo el valor de una operación en su cuenta significa que pueden negociar posiciones mucho más grandes para la cantidad de capital que tienen en mano. Esto ayuda a los operadores a apalancar sus rendimientos porque, a medida que aumentan los beneficios, también lo hace su exposición, lo que les permite tomar posiciones más grandes.
Pero las operaciones apalancadas también aumentan el riesgo de sufrir pérdidas que pueden superar la totalidad de su capital. Los operadores deben aprender a estructurar su apalancamiento y su margen en función de su capital y sus estrategias de negociación.
Diversificación
Operar en Forex ofrece una forma de diversificar una cartera de inversiones, ya que los distintos pares de divisas ofrecen diferentes exposiciones.
Cuantas más divisas diferentes se negocien, mayor será la dispersión del riesgo, lo que reducirá el impacto de los movimientos adversos del mercado en un único mercado.
Además de proporcionar un flujo constante de ingresos, esta diversificación también contribuye a la estabilidad de los rendimientos y el rendimiento de una cartera de inversión.
Cómo operar en forex: Bajos costes de transacción
En comparación con otros mercados financieros, las operaciones con divisas tienen, por término medio, unos costes de transacción más bajos. La mayoría de los corredores de divisas no cobran comisiones, y el mayor coste asociado a la negociación de divisas es el diferencial entre el precio de compra y el de venta, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta de cualquier par de divisas. Los bajos costes abren el mercado de divisas a un amplio abanico de inversores.
Cómo operar en Forex: Métodos populares
Comercio al contado
La negociación al contado implica el cambio directo de una divisa por otra al tipo de cambio vigente en el momento de la operación. Es la forma más sencilla de operar con divisas. Las operaciones al contado se prestan a ser empleadas por operadores a corto plazo o por quienes operan a largo plazo. También es muy común porque constituye la gran mayoría de las operaciones de divisas.
Contratos a plazo
Un contrato a plazo se forma cuando dos partes se comprometen a comprar o vender a un precio determinado en una fecha futura. Normalmente, las empresas y los inversores utilizan los contratos a plazo para cubrir las fluctuaciones de las divisas que pueden producirse en un plazo de tiempo predeterminado. Operar en divisas con contratos a plazo permite exponerse a divisas con un tipo de cambio predeterminado sin la influencia de la volatilidad de las divisas.
Contratos de futuros
Un contrato de futuros sobre divisas es un acuerdo para comprar o vender una divisa a un precio y en un momento determinados en el futuro. Los contratos de futuros se negocian en bolsa. Los especuladores son los que más operan con futuros, pero también hay muchos tipos de coberturistas. La mejor manera de operar con divisas es aprender a hacerlo utilizando un contrato de futuros.
Cómo operar en forex - Comercio de opciones
La negociación de opciones, que consiste en comprar o vender el derecho, pero no la obligación, de intercambiar divisas por un precio determinado en una fecha acordada en el futuro, puede utilizarse, al igual que el forex al contado, para especular sobre el movimiento de las divisas, ya sea como posición independiente o como parte de una estrategia de cobertura para proteger las tenencias de divisas existentes. La negociación de opciones es una habilidad valiosa que se debe aprender para ampliar el alcance y la eficacia de las operaciones de divisas de una persona.
Cómo operar en Forex: Los 10 mejores pares de divisas
La mejor manera de aprender a operar en divisas es sumergirse en los principales pares de divisas. Consulte nuestra lista a continuación:
El EUR/USD, la forma más negociada del euro, es la reina líquida de los pares de divisas, con diferenciales ajustados.
Cómo operar: Bastantes de ellos utilizan un enfoque de análisis técnico, con la atención de los operadores centrada en los niveles importantes de soporte y resistencia. Mientras tanto, el análisis fundamental desempeña un papel importante, ya que cualquier publicación de datos económicos de la eurozona y Estados Unidos -ya sean cifras del PIB, cifras de empleo o decisiones de los bancos centrales- casi siempre ocupará la portada de otros portales financieros.
USD/JPY...
Dólar estadounidense frente al yen japonés
Se trata de un importante par de divisas que representa a los mercados en los que los diferenciales del dólar son bajos y la liquidez elevada.
Qué operar: Observar. Eso es todo lo que puede hacer con el par en este momento; la inspiración es la clave aquí. El mercado es muy sensible a los acontecimientos geopolíticos y al sentimiento de riesgo, y también es un punto en el que los operadores diarios compiten con los operadores macroestelares. (Recuerde que el dólar es la divisa de referencia mundial).
GBP/USD
Volátil y negociada en volúmenes gigantescos, la libra esterlina frente al dólar es uno de los principales pares de divisas mundiales.
Cómo operar: Siga las noticias económicas del Reino Unido, especialmente la inflación, el empleo y el PIB, así como las noticias sobre el Brexit y las declaraciones políticas del Banco de Inglaterra, que son los principales impulsores del par.
USD/CHF
USDCHF (dólar estadounidense frente al franco suizo). Este par se considera un activo refugio.
Cómo operar: Los operadores utilizan este par para cubrir el riesgo. Los datos económicos suizos y la estabilidad geopolítica europea también son factores a tener en cuenta. Preste atención al sentimiento de riesgo global y vaya a refugios seguros.
AUD/USD
El dólar australiano frente al dólar estadounidense. Influido por los precios de las materias primas, especialmente el oro.
Los precios del oro y del mineral de hierro, aunque debilitados, influyen mucho en los precios de las materias primas. - Los datos económicos australianos, en particular, y la política del Banco de la Reserva de Australia son catalizadores.
USD/CAD
El dólar estadounidense frente al Loonie (dólar canadiense) - También los precios de las materias primas, especialmente el petróleo. - Los precios del petróleo son uno de los principales catalizadores de los movimientos de este par, junto con otros datos económicos canadienses y las declaraciones del Banco de Canadá. Este par es popular entre los operadores que siguen los mercados de materias primas.
NZD/USD
Dólar neozelandés frente al dólar estadounidense. Famoso por su relación con los precios de las materias primas y los diferenciales de tipos de interés.
Cómo operar: Esté atento a los mercados de materias primas y a las sorpresas políticas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Este par tiende a responder a los movimientos en el sentimiento de riesgo global y las publicaciones económicas de Nueva Zelanda.
EUR/GBP
El euro frente a la libra esterlina, en el que el precio del euro se fija frente al de la libra esterlina. Las variaciones de este par dependen de la evolución económica y política de la zona del euro y del Reino Unido.
Fundamentos de negociación: Las noticias relacionadas con el Brexit y los anuncios sobre las decisiones políticas del Banco Central Europeo son las principales noticias que mueven este par. Los datos económicos reales publicados de la Eurozona y el Reino Unido también influyen en la acción del precio de este par.
EUR/JPY
Par euro/yen japonés. Un par de divisas cruzadas. Un par bastante líquido.
Cómo negociar: Los operadores deben estar atentos a las cifras económicas europeas y japonesas. Tanto este par como el AUDUSD responden al sentimiento de riesgo y a la actividad económica mundial.
Cómo operar en Forex: Más pares de divisas
GBP/JPY
He aquí una lectura del gráfico: la libra esterlina frente al yen japonés. Muy volátiles Los tipos de cambio experimentan grandes y frecuentes cambios en sus valores.
Cómo operar: Esté atento a los datos económicos de Japón y el Reino Unido, así como a las políticas de sus bancos centrales. Estos pares son vehículos comerciales para aquellos que buscan volatilidad y grandes oscilaciones de precios.
EUR/CHF
El euro frente al franco suizo. A menudo se utiliza como cobertura frente a riesgos relacionados con el euro.
Cómo operar: Benefíciese de la volatilidad de la política de los bancos centrales de la zona euro: operaciones asimétricas con divisas. Siga la evolución económica y los flujos de activos refugio en Suiza.
AUD/JPY
Por qué el sentimiento de riesgo y los precios de las materias primas impulsarán al Aussie Parafraseando: El dólar australiano comparado con el yen japonés. El sentimiento de riesgo y los precios de las materias primas lo impulsarán.
Cómo operar: observe los precios de las materias primas y el sentimiento de riesgo global. - Un par popular entre los operadores de carry trade por los diferenciales de tipos de interés.
NZD/JPY
Dólar neozelandés frente al yen japonés. Un carry trade interesante.
Cómo operar: Siga las noticias económicas de Nueva Zelanda y el estado de ánimo mundial Los mercados no muestran mucho interés en los acontecimientos de Nueva Zelanda, pero el diferencial de rendimiento hace que sea una buena pieza de carry trade.
CAD/JPY El dólar canadiense frente al yen japonés. Sabemos que está influido por el precio del petróleo.
Cómo operar: El precio del petróleo es el principal factor de influencia. Los datos económicos de Canadá y Japón y las políticas de los bancos centrales también son relevantes.
CHF/JPY
Una moneda neutra que puede negociarse frente a la mayoría de las demás (el franco suizo) frente a una economía periférica expuesta a la vulnerabilidad que no puede soportar su excesivo endeudamiento y permite que su moneda deprecie.
Cómo operar: Preste mucha atención al estado de ánimo del apetito global por el riesgo y a la dirección de las condiciones económicas. Los dos pares se utilizan a menudo juntos como cobertura para los activos de riesgo - en particular, durante los períodos de volatilidad en el mercado.
GBP/CHF
Le gustaría cambiar libras por francos suizos. Divisas inestables que oscilan para obtener grandes ganancias: volatilidad y grandes oscilaciones, eso es lo que quieres como operador.
Cómo operar Esté atento a los datos económicos del Reino Unido y a la evolución del Brexit, así como a los indicadores económicos suizos. Ideal para operadores que buscan volatilidad.
AUD/NZD
Dólar australiano frente a dólar neozelandés. reaccionan a la evolución de las economías de ambos países.
Cómo operar: Preste atención a los diferenciales de tipos de interés, así como a los comunicados económicos de ambos países. Lo utilizan sobre todo los especuladores que intentan "moderar" las diferencias económicas regionales.
EUR/AUD El euro frente al dólar australiano La parte superior de doble borde muestra un gráfico, que representa la dinámica del euro frente al dinero del país de Australia. En esta relación influyen factores como los diferenciales de tipos de interés y los datos económicos de la zona del euro y Australia.
Cómo se negocia: Expuesto a indicadores económicos europeos y australianos; los operadores lo utilizan para diversificar riesgos de mercado más amplios.
GBP/AUD
La libra esterlina frente al dólar australiano. volátiles, incluso grandes oscilaciones de los precios.
Cómo negociar: Este par suele depender de los datos económicos del Reino Unido o Australia y de las divergencias en los tipos de interés entre ambos países. A los operadores que buscan un juego de alta volatilidad les gusta operar con este par.
EUR/CAD
El euro frente al dólar canadiense. Impulsado por los datos económicos de la Eurozona y Canadá.
Cómo operar: preste atención a la publicación de datos económicos europeos y a los precios de las materias primas canadienses, especialmente el petróleo. Las posturas políticas de los bancos centrales de ambas regiones también son importantes.
