Netflix lanzó una revolución mundial del streaming que cautivó a los espectadores y transformó el sector. De ahí que las acciones de Netflix hayan atraído a operadores de todo el mundo que buscan aprovechar los movimientos direccionales a corto plazo, así como los temas alcistas a largo plazo.
Sin embargo, cualquier inversor en Netflix tendrá que tener en cuenta las presiones de la competencia, la inestabilidad del número de abonados y la evolución de los gustos.
Cómo operar con Netflix
Este artículo le ayudará a aprender a operar con Netflix, desde la comprensión básica y los gráficos técnicos hasta la gestión del riesgo y la determinación de cuándo comprar.
Tanto si está intentando hacer swing trading en las principales actualizaciones de contenido, posicionar su cartera durante las ganancias o simplemente añadir Netflix a su cesta a largo plazo, estas herramientas le ayudarán a elaborar un plan coherente e informado.
La asociación con SIFX añade una plataforma premium: plataformas de negociación avanzadas, datos de mercado y una comunidad de operadores activos. Al final de este artículo, dispondrá de una sólida guía sobre cómo operar con Netflix en el cambiante panorama del mercado de 2024.
1. Cómo operar con Netflix - Evolución del panorama empresarial
Para apreciar el enfoque más holístico de la operativa con Netflix, debemos fijarnos primero en la evolución del modelo de suscripción original de Netflix:
Producción global de contenidos
La adquisición por Netflix de contenidos en lenguas locales (dramas coreanos, series españolas) amplía su alcance internacional. Esta variación minimiza la dependencia de un área concreta.
Niveles de precios
Varios planes de suscripción cubren una variedad de presupuestos y necesidades de streaming. Si es necesario, los aumentos de precio ocasionales pueden ayudar a los márgenes, pero pueden aumentar las tasas de abandono.
Licencias frente a originales
Netflix desarrolló originalmente su catálogo basándose en la programación bajo licencia, pero se ha ido inclinando hacia los contenidos originales. La programación y las películas originales de Netflix la diferencian de sus competidores y fomentan la fidelidad a la marca.
Posible modelo publicitario
También se piensa cada vez más que Netflix podría adoptar ofertas con publicidad, lo que le proporcionaría nuevas fuentes de ingresos. Los operadores deben prestar atención a estos cambios para planificar la evolución de los ingresos.
Comprender estos elementos le ayudará a entender los puntos de apalancamiento de Netflix y a ser capaz de prever cómo podría evolucionar el precio de sus acciones, algo importante para afinar su estrategia de negociación con Netflix.
2. Cómo operar con Netflix - Rendimiento de las acciones
El precio de las acciones de Netflix fluctúa con frecuencia gracias a algunos factores clave. Si los conoce, sabrá cómo operar con Netflix:
Informes sobre crecimiento de abonados
Los mercados responden mucho a las mediciones trimestrales de abonados, sobre todo a las altas netas. Las buenas noticias impulsan los movimientos alcistas, mientras que las malas ponen al mercado de rodillas.
Éxito del contenido
- Una serie viral o una película de éxito internacional pueden ayudar a crear conciencia de marca y captar nuevos clientes. Observar los datos de audiencia puede dar pistas sobre el posible impulso de las acciones.
Anuncios de la competencia
Amazon Prime, Disney+ u otros movimientos de la competencia, como la fijación de precios o los paquetes de contenidos exclusivos, pueden enturbiar las perspectivas de crecimiento de Netflix o suscitar temores de pérdida de cuota de mercado.
Tendencias macroeconómicas mundiales
Las recesiones o los brotes inflacionistas pueden influir en la capacidad de gasto de los consumidores, lo que afecta directamente al gasto discrecional en streaming.
Clima normativo y político
Las leyes varían de un estado a otro en lo que respecta a la distribución digital, la propiedad intelectual y el uso de datos. Los nuevos retos normativos pueden obstaculizar el crecimiento de Netflix en determinadas regiones.
Estar atento a estos momentos importantes le proporcionará una mejor sincronización y experiencia en el comercio de Netflix, especialmente en momentos de grandes noticias o informes de beneficios.
3. Cómo invertir en Netflix - Fundamentos del análisis fundamental
Si desea un enfoque razonable para operar con Netflix, comencemos con una buena base fundamental:
Relación precio/beneficio
La relación precio/beneficio es una medida de cómo valora el mercado los beneficios de Netflix en relación con otras empresas tecnológicas y de entretenimiento.
Crecimiento de ingresos y beneficios
Compruebe el crecimiento interanual. Las tasas de crecimiento frecuentes indican que el modelo de suscripción de Netflix está calando, y las caídas pueden significar saturación.
Márgenes EBITDA
Un margen EBITDA alto indica que las cosas van bien, pero hay que seguir la pista a los crecientes costes de los contenidos. El CEO de Netflix intenta constantemente asegurarse de que la producción sigue siendo baja y de que entra dinero.
Gestión del flujo de caja
Netflix gasta miles de millones de dólares en programas y películas originales. El flujo de caja libre le dirá si la empresa puede financiar sus planes de contenidos por sí sola o tiene que endeudarse.
Orientación
Proporciona una visión a largo plazo de la dirección sobre cómo van a evolucionar las suscripciones y el gasto en el futuro y podría inclinar la balanza del sentimiento de los inversores en direcciones inesperadas.
Al evaluar estos factores, puede ver si vale la pena comprar Netflix a un valor justo o sobrevalorado, datos cruciales a la hora de establecer operaciones en respuesta a los beneficios empresariales, los datos de publicación u otros movimientos generales del mercado sobre cómo operar con Netflix.
4. Cómo operar con Netflix - Análisis para entradas a tiempo
Además de los fundamentos, el análisis técnico puede ayudarle a determinar los puntos de entrada y salida correctos cuando aprenda a operar con Netflix:
Convergencia/Divergencia de medias móviles (MACD)
Los cruces MACD (alcistas, es decir, el MACD cruza por encima de su línea de señal) suelen predecir movimiento. Utilícelos para invertir o anular una señal de compra.
RSI (Relative Strength Index)
Un RSI por encima de 70 puede reflejar patrones de sobrecompra y por debajo de 30 indica patrones de sobreventa. Combinar el RSI con la acción del precio le ayudará a tomar mejores decisiones.
Soporte y resistencia
Elija los puntos de precio en los que Netflix ha retrocedido sistemáticamente. Estas son zonas de compra (soporte) o venta (resistencia).
Rupturas de volumen
Cualquier pico de volumen que coincida con una ruptura de una resistencia clave suele ser indicativo de una sólida actividad compradora.
Patrones gráficos
Los triángulos, las cabezas y hombros o los canales pueden darnos una pista de lo que ocurrirá a corto y medio plazo.
Combinar las señales técnicas con un análisis fundamental exhaustivo proporciona una forma más holística de operar con Netflix que le ahorra reacciones instantáneas y le permite centrarse en puntos de entrada disciplinados.
5. Cómo operar con Netflix - Protección de la cartera y gestión del riesgo
Un aspecto importante de operar con Netflix es la salvaguarda de su capital en caso de turbulencias del mercado o volatilidad imprevista:
Órdenes Stop-Loss
Establezca el stop-loss en torno a un nivel de soporte o a un porcentaje inferior al precio de salida para minimizar el riesgo.
Position Sizing
Dé a Netflix sólo una fracción de su capital de negociación. La fertilización cruzada entre sectores y activos puede amortiguar las caídas sectoriales.
Cobertura con opciones
Si posee acciones de Netflix, la protección de opciones de venta puede cubrir grandes pérdidas si el mercado está a la baja.
Estrategia de la temporada de resultados
Las acciones de Netflix pueden oscilar fuera de control con los resultados trimestrales. Algunos operadores reducen o se ponen cortos justo antes de los resultados, con el fin de protegerse de las sorpresas.
Disciplina emocional
Los mercados reaccionan de forma exagerada a las noticias, sobre todo a las tecnológicas. Las entradas y salidas preestablecidas y los ajustes de los límites de pérdidas pueden evitar que entre en pánico y venda o compre en el momento equivocado.
Si añade estas protecciones a su estrategia de negociación, también le resultará más fácil mantenerse centrado en cómo negociar Netflix sin miedo ni ego.
6. Cómo operar con Netflix - 10 estrategias de éxito para operar con Netflix
Aquí tiene 10 estrategias que puede utilizar para operar en Netflix. Estas estrategias deben ajustarse a su apetito por el riesgo, al tamaño de su cartera y a las condiciones actuales del mercado.
Momentum Trading sobre hitos de abonados
Método: Comprar si Netflix anuncia un hito exclusivo de suscriptores (es decir, 250M de suscriptores globales), alcista.
Por qué funciona: Los comunicados de prensa positivos tienden a generar nuevas entradas de inversores.
Swing Trading con cruces de MA
Método: Buscar que la media móvil de 50 días cruce por encima (alcista) o por debajo (bajista) de la media móvil de 200 días.
Por qué funciona: Este "cruce dorado" o "cruce mortal" puede desencadenar cambios de tendencia a largo plazo.
Especulación de la volatilidad de los beneficios
Técnica: Cortar los pequeños movimientos de precios después de las ganancias si la volatilidad intradía de Netflix es excesiva. Utilice gráficos de 1 o 5 minutos.
Por qué funciona: Aprovecha las oscilaciones repentinas en la situación inmediatamente posterior a la noticia.
Pares
Técnica: Compra Netflix y vende una acción de streaming similar si crees que Netflix será líder este trimestre.
Por qué funciona: Contrarresta el movimiento del mercado, bloqueándote en la fortaleza relativa de Netflix.
Compra de retroceso en contratiempos de contenido
Cómo: Si Netflix sufre un revés temporal (mala serie o problemas con los costes de suscripción), compre en la caída si los fundamentales son saludables.
Por qué funciona: La negatividad persistente puede remitir rápidamente y proporciona beneficios de recuperación.
Estrangulamiento de opciones antes de los resultados
Método: Comprar opciones call/put del mismo strike y vencimiento antes de las ganancias, buscando un gran movimiento pero sin dirección.
Por qué funciona: La volatilidad aumenta después de las ganancias, y si el movimiento es lo suficientemente grande, un lado del estrangulamiento generará dinero.
Alternativas a los dividendos (Covered Calls)
Método: Vender (vender) opciones de compra sobre sus acciones de Netflix. Cobra las primas como un pseudodividendo".
Por qué funciona: Produce beneficios regulares pero tiene grandes topes al alza si la acción sube por encima del strike.
Inversión de crecimiento a largo plazo
Método: Si estás convencido de que Netflix nunca superará a la compañía, invierte en acciones mes a mes durante meses o años.
Por qué funciona: Mientras Netflix conserve su cultura original y su expansión internacional siga acelerándose, la revalorización de las acciones puede ser sustancial.
Ventas en corto por la debilidad de las previsiones
Técnica: Si los ejecutivos de Netflix hacen proyecciones a futuro o estimaciones de suscriptores desalentadoras, venda la acción.
Por qué funciona: Cuando a las acciones no les gusta lo que les dicen, los vendedores en corto suelen obtener una gran respuesta.
Rupturas de Volumen en Operaciones Diarias
Técnica: Controlar el volumen en tiempo real para identificar las rupturas más importantes. Cree stop-losses cercanos para salirse si el impulso disminuye.
Por qué funciona: La liquidez de Netflix permite a los operadores del día entrar y salir de las posiciones sin grandes deslizamientos.
Cada estrategia ofrece riesgos diferentes, pero todo depende de la disciplina y la flexibilidad, dos virtudes para operar en Netflix con constancia.
7. Cómo operar con Netflix - Evitar errores y trampas comunes
Cómo operar Netflix es también un proceso de evitar errores comunes:
Ignorar las condiciones macroeconómicas
Ignorar las preocupaciones relacionadas con la recesión, las subidas de tipos o las señales de inflación puede salir caro. Los presupuestos para suscripciones de consumo se ven afectados por los cambios macroeconómicos.
Overtrading
Las turbulencias bursátiles de Netflix pueden arrastrar a los operadores a un círculo vicioso de entradas y salidas. Los elevados costes de transacción y la fatiga en la toma de decisiones merman la rentabilidad.
Subestimar a la competencia
Al rechazar las nuevas plataformas u ofertas de Disney+ o Amazon, puede volverse ciego ante las cancelaciones de abonados.
Caer en la trampa de los titulares
Si se deja llevar por el pánico y compra todos los artículos positivos de Netflix o se deja llevar por el pánico y vende la mala prensa, su plan es reactivo, no proactivo.
Apalancamiento excesivo
El alto apalancamiento en una acción con riesgo de ser volátil puede aumentar aún más las pérdidas. Asegúrese de utilizar márgenes dentro de una política de riesgo conservadora.
Tenga en cuenta estos errores mientras aprende a operar con Netflix para mantener el rumbo y salvaguardar su cartera de errores críticos.
8. Cómo operar con Netflix - Preguntas frecuentes
1. ¿Sigue siendo Netflix una gran empresa?
Incluso como marca global, Netflix sigue abriéndose a nuevos territorios, idiomas y contenidos. Tiene margen para crecer aún más en los mercados de streaming, que siguen creciendo.
2. ¿Cuál es la importancia relativa de Netflix Originals para las acciones?
Los contenidos originales pueden mejorar la retención de usuarios y eliminar la rotación. Una serie o película de éxito ayudará a infundir confianza entre los inversores y también puede espolear el precio de las acciones.
3. ¿Afectan a Netflix las grandes fuerzas del mercado tecnológico?
Sí. Dado que Netflix es conocida como una empresa de medios de comunicación centrada en la tecnología, tiende a seguir el índice NASDAQ o FAANG en un entorno de negociación de sentimiento alcista.
4. Para Netflix, ¿qué ocurre con el riesgo de divisas?
Los ingresos de Netflix están sujetos a las fluctuaciones mundiales. Las grandes depreciaciones de las divisas en algunos mercados clave podrían reducir los márgenes, lo que repercutiría en el precio de la acción.
5. ¿Qué será lo último de Netflix?
Siga regularmente los anuncios de relaciones con los inversores, los boletines del sector, los analistas de corrientes específicas y los competidores.
Estas preguntas frecuentes proporcionan una buena visión de aspectos sutiles del comercio de Netflix para completar tu preparación antes de pisar el tatami.
9. Opere con SIFX
Netflix es un valor sólido al que prestar atención, desde las series de grandes éxitos que se consumen en todo el mundo hasta el desarrollo continuo de nuevos métodos de distribución de contenidos. Tanto si le inspiran los hitos de suscriptores como si le desaniman las grandes oscilaciones durante la temporada de resultados, la forma de operar con Netflix se basa en los fundamentales, la comprensión de las señales de los gráficos y un enfoque disciplinado de la gestión del riesgo.
Si combina una sólida investigación sobre los abonados, los ciclos de contenidos y las tendencias de la competencia con movimientos oportunos en los mercados de opciones o acciones, podrá aprovechar las oportunidades antes de que se encapsulen en una fiebre efímera. El entorno cambia, los competidores se desarrollan y los consumidores cambian, pero una estrategia organizada garantiza que no se pierda nada.
Con 10 estrategias ganadoras a su disposición y conocimientos sobre dónde pueden salir mal las cosas, es hora de empezar a aplicar su experiencia.
