Amazon es uno de los mayores valores del mundo y aprender a operar con este gigante tecnológico podría suponer un gran impulso para su cartera. 

La reputación y la escala de Amazon pueden respaldar el interés a largo plazo, pero ciertas circunstancias podrían frenar el impulso. 

Un comercio minorista por Internet más débil de lo previsto, los problemas geopolíticos que afectan al comercio transfronterizo y una supervisión reglamentaria más estricta podrían desviar a los mercados.

Aprenda a operar con Amazon

A la hora de considerar cómo operar con Amazon, hay que entender que el reconocimiento de la marca y la innovación no solucionan todas las vulnerabilidades.

2. Principales tendencias de 2024 que afectan a la negociación 

Para determinar cómo operar con Amazon en 2024, debe tener en cuenta los últimos avances y proyectos: 

- Integración de la informática cuántica: AWS anunció experimentos en curso con tecnologías de computación cuántica para acelerar el procesamiento de datos para clientes empresariales. Esto podría impulsar la competitividad de AWS, pero la complejidad y los costes de I+D reducirían los márgenes de beneficio a corto plazo. 

- Equipos sanitarios portátiles: La entrada de Amazon en el sector de los equipos sanitarios portátiles coincide con un aumento del interés por la salud preventiva en todo el mundo. Esta innovación podría atraer a nuevos grupos demográficos, pero la incertidumbre normativa y la preocupación por la privacidad de los consumidores podrían frenar su adopción masiva. 

- Expansión europea e investigación antimonopolio: El crecimiento de los almacenes y centros de distribución en varios países de la UE agilizará los tiempos de envío. Sin embargo, las investigaciones antimonopolio en curso podrían dar lugar a multas, restricciones operativas o cambios en el mercado que alteren la forma en que se negocian las acciones de Amazon. 

- Compromisos de transporte de mercancías con cero emisiones: Las grandes inversiones en furgonetas de reparto eléctricas, camiones propulsados por hidrógeno y centros de distribución con energía solar demuestran sus credenciales ecológicas. Aunque estas tecnologías pueden aumentar la conciencia de marca entre los consumidores concienciados con el medio ambiente, tienen inconvenientes, como los gastos iniciales y un respaldo normativo indefinido. 

Ninguna innovación promete precios de las acciones a largo plazo. Cualquiera que intente operar con Amazon debe saber que el mercado responde de forma diferente, que las buenas señales no siempre se cumplen y que las sacudidas regulatorias o económicas pueden cambiar las tornas. 

3. Trading In Fundamentals En Amazon:

El análisis fundamental es una opción a la hora de decidir cómo operar con Amazon. Observar las métricas financieras fundamentales, el valor de las acciones y las tasas de crecimiento puede ayudar, pero no siempre marcará la diferencia. 

- Margen de ingresos y beneficios: Analizar la tasa de crecimiento de los ingresos a lo largo de varios trimestres puede mostrarle si sus segmentos de negocio están creciendo como se esperaba. Unos márgenes elevados pueden implicar eficiencia, pero fuerzas externas como el aumento de los costes logísticos o las tasas reguladoras pueden reducir los márgenes. 

- Flujo de caja y deuda: Un buen flujo de caja libre puede utilizarse para financiar programas estratégicos. Sin embargo, las inversiones de capital excesivas en almacenes, centros de datos y adquisiciones pueden afectar a los flujos de caja. La gestión de la deuda también influye en la estabilidad, por lo que hay que saber qué pedir prestado y cuánto devolver. 

- Múltiplos de valoración: La relación P/E o P/S son métricas comunes que se utilizan para comparar las valoraciones relativas con sus competidores. Las valoraciones elevadas pueden sugerir altas expectativas de rendimiento futuro y exponer al fracaso. 

- Comparaciones entre pares: La comparación de Amazon con otros conglomerados tecnológicos o plataformas de comercio electrónico podría proporcionar información sobre los puntos fuertes y débiles relativos. Esto no garantiza que el relativo monopolio de Amazon dure para siempre. 

Las métricas básicas no revelan nada, pero dejan poco margen para la duda. Las previsiones de crecimiento pueden fallar, y los fundamentos sesgados pueden verse sacudidos por fuerzas que escapan a tu control. 

4. Utilización de herramientas técnicas para encontrar posibles tendencias de precios. 

El análisis técnico puede utilizarse para aprender a operar con Amazon e identificar la forma de entrar y salir, pero nada es 100% preciso. 

- Medias móviles (MA): Las MA a corto y largo plazo pueden ayudarle a identificar tendencias subyacentes. Una cotización por encima de una MA a largo plazo puede ser positiva e indicar un impulso alcista, pero las fluctuaciones macroeconómicas pueden anular esas tendencias. 

- Niveles de soporte y resistencia: El seguimiento de los suelos (soportes) y techos (resistencias) anteriores de los precios podría dar una idea de dónde pueden intensificarse las compras o las ventas. En ocasiones, la superación de estos niveles genera un impulso comercial, pero también pueden producirse falsas rupturas. 

- Osciladores e indicadores de impulso: Las herramientas RSI, como el Índice de Fuerza Relativa, pueden alertarle sobre si Amazon está sobrecomprado o sobrevendido. Estas señales deben tratarse con cuidado porque la información externa puede anular las disposiciones técnicas. 

La técnica es un aspecto de cómo operar en Amazon. Puede sustituir a las intuiciones, pero ningún instrumento elimina por sí solo la incertidumbre del mercado.

5. Opciones, derivados y gestión de riesgos 

Comparar cómo operar Amazon a veces utiliza derivados como opciones o futuros. Permiten estrategias distintas a la compra de acciones. 

- Opciones de compra y venta: Las opciones le permiten beneficiarse de movimientos al alza o a la baja sin poseer ninguna acción. El aumento de la volatilidad implícita eleva las primas de las opciones, lo que puede incrementar el riesgo cuando los movimientos no se materializan. 

- Spreads y Collars: Los enfoques técnicamente complejos pueden limitar el riesgo a la baja o inhibir las oportunidades al alza, proporcionando escenarios claros. Deben tenerse en cuenta los costes, las fechas de vencimiento y las limitaciones de tesorería. 

- Coberturas: El uso de derivados para cubrir las posiciones actuales puede mitigar la exposición, pero no puede garantizar que se cubran las pérdidas. Incluso las fluctuaciones extremas de los precios pueden provocar resultados inesperados. 

Ninguna estrategia de derivados garantiza los beneficios. Las opciones y los futuros son complejos y pueden ser propensos a decaimientos temporales, problemas de liquidez o picos de volatilidad. 

6. Tendencia a corto plazo y tendencia a largo plazo. 

Saber cómo operar con Amazon requiere seleccionar los horizontes adecuados. Las visiones a corto y largo plazo implican compromisos. 

- Vías rápidas: Acción de precios diaria/semanalLos operadores pueden responder a un flash en la sartén con la publicación de resultados o el lanzamiento de productos. El aumento de las tasas de transacción puede elevar las comisiones y la exposición al riesgo de movimientos bruscos de los precios. 

- Perspectiva estándar a largo plazo: Contemplar escenarios de crecimiento a más largo plazo podría amortiguar la volatilidad cotidiana. Sin embargo, una posición a largo plazo no elimina la vulnerabilidad a las perturbaciones fundamentales, los cambios en la dinámica económica o las amenazas de la competencia que surgen de la nada. 

Ningún plazo garantiza resultados favorables. La especulación a corto plazo y la tenencia a largo plazo implican caídas o sorpresas del mercado. 

7. Control de riesgos

Las medidas de gestión del riesgo forman parte de una forma equilibrada de saber operar con Amazon. Las circunstancias imperfectas del mercado pueden hacer necesaria la defensa. 

- Dimensionamiento de la posición: Asignar un pequeño porcentaje del capital total a Amazon reduce la sobreexposición. Sobreponderar un activo puede aumentar las posibilidades de perder dinero si la acción cae precipitadamente en respuesta a informes corporativos negativos o a caídas generales del mercado. 

- Órdenes Stop Loss: Las órdenes stop loss limitan las pérdidas. Sin embargo, las órdenes stop-loss no garantizan la ejecución al precio correcto en un mercado de alta frecuencia, lo que da lugar a deslizamientos o ejecuciones parciales. 

- Diversificación: La sustitución de posiciones en Amazon por otros activos, sectores o clases de activos reduce el riesgo de concentración. La diversificación no protege de las caídas generalizadas del mercado, pero reduce la volatilidad. 

Las iniciativas de gestión de riesgos pueden aumentar la resistencia, pero no pueden eliminar por completo la incertidumbre. Cada planteamiento es un compromiso que hay que sopesar cuidadosamente. 

8. Ganancias de la empresa y actividades de regulación 

Depende de la época del año y de las actualizaciones normativas que afecten a los precios de Amazon. Este tipo de acontecimientos tienden a provocar volatilidad y rápidas oscilaciones del sentimiento. 

- Informes de resultados: Unos informes de resultados sólidos podrían impulsar la demanda de los compradores, mientras que unos resultados insuficientes o una orientación negativa podrían espolear las ventas. Esperar resultados elevados no garantiza una buena respuesta. Los participantes en el mercado a veces responden de forma impredecible.  

- Noticias sobre regulación: Las críticas legislativas sobre la competencia, la protección de los consumidores o las prácticas laborales pueden producirse en una fracción de segundo. Incluso si los fundamentos a largo plazo se mantienen bien, las respuestas a corto plazo a las multas, las limitaciones operativas o los desafíos legales pueden hacer caer los precios de las acciones. 

- Nuevos productos o grandes fusiones: Los nuevos servicios o los anuncios de grandes adquisiciones pueden aumentar la volatilidad. Es fácil dejarse llevar por el optimismo cuando los detalles resultan ser dificultades de integración o escasas sinergias. 

- Los acontecimientos son potencialmente valiosos, pero también más arriesgados. Programar las operaciones en función de los anuncios no garantiza una rentabilidad positiva. 

9. Utilizar el zumbido del mercado, las señales sociales y los medios de comunicación

El análisis de los sentimientos puede ir de la mano del tradicional "how-to-trade Amazon". La cobertura de prensa, las publicaciones en redes sociales y las opiniones de los analistas pueden ofrecer contexto, pero los sentimientos son efímeros y ofuscadores. 

- Informes de los medios de comunicación y calificaciones de los analistas: Una buena cobertura podría suscitar un mayor interés en el mercado, pero si se confía demasiado en la información externa, se corre el riesgo de pasar por alto argumentos críticos. Los informes negativos no siempre provocarán caídas de precios si el operador desestima el informe. 

- Noticias y foros de debate en las redes sociales: Los sitios web en los que miembros del sector debaten sobre el futuro de Amazon pueden estar llenos de optimismo o cinismo. Las cosas cambian muy deprisa y las opiniones individuales no suelen estar contrastadas. 

• Encuestas y señales de mercado: Los índices de sentimiento o las encuestas pueden reflejar estados de ánimo generales. Estas métricas no pronostican tendencias de precios en tiempo real y pueden ser anuladas por indicadores clave o cambios no previstos. 

El sentimiento puede impulsar los movimientos de las cotizaciones a corto plazo, pero ningún indicador de sentimiento por sí solo garantiza buenas predicciones. El análisis debe combinar múltiples perspectivas.  

10. Consideración de las cuestiones ASG Perspectivas de gobernanza medioambiental y social (ASG) 

Amazon Trading en 2024: El ESG influye en el comercio de Amazon. Las medidas que reducen las emisiones, mejoran las condiciones laborales y protegen los datos pueden influir en las opiniones de los operadores. 

- Programas de sostenibilidad: Las flotas de transporte con bajas emisiones, los envases reciclables y el despliegue de energías renovables pueden resultar atractivos para los comerciantes que buscan un crecimiento sostenible. Los costes de implantación, la integración de la cadena de suministro y el cumplimiento de la normativa pueden crear barreras. 

- Relaciones con los empleados y la comunidad Establecer relaciones sólidas con los trabajadores y las comunidades locales puede reforzar el valor de la marca. Las disputas comerciales, las huelgas o las críticas locales pueden desviar el rumbo del barco, aumentando los costes y la reputación. 

- Gobernanza y transparencia: Las políticas claras de gobierno corporativo y los marcos de divulgación de información pueden contribuir a la confianza de los inversores. La falta de transparencia o los conflictos de intereses pueden generar incertidumbre sobre las perspectivas de beneficios futuros. 

Las consideraciones ASG son factores no financieros que pueden influir en la negociación. Ninguna mejora ESG garantiza el aumento de los precios, y las normas cambiantes pueden plantear constantes problemas de cumplimiento. 

11. Aprovechar SiFX para obtener información basada en datos  

Si está buscando cómo operar con Amazon, podrá utilizar potentes análisis y datos en tiempo real para acotar sus opciones. Como plataforma de datos, SiFX puede proporcionar herramientas de diversos grados: 

- Gráficos sectoriales y superposiciones técnicas: Los gráficos detallados muestran líneas de tendencia, medias móviles y osciladores para la detección de patrones. Estas herramientas no garantizan que los patrones conduzcan a operaciones rentables, pero pueden mejorar el análisis temporal. 

- Integración de datos básicos: Los estados financieros en tiempo real, las referencias de los pares y los indicadores de valoración pueden agilizar la investigación. Disponer de datos correctos y actualizados es importante, pero el conocimiento no basta para obtener un buen resultado. 

- Alertas de noticias/seguimiento de eventos: Las notificaciones programadas de informes de resultados, nuevos productos o normativas de cumplimiento pueden ayudarle a mantenerse al día. Una información rápida puede ayudar a reaccionar de inmediato, pero ser rápido no garantiza el éxito. 

Las herramientas de SiFX proporcionan ayuda con los datos, pero sigue siendo necesaria una toma de decisiones prudente y una interpretación cautelosa. El uso de la tecnología puede hacer que el análisis sea más eficiente, pero no elimina el riesgo por completo.

12. Preguntas frecuentes  

P: ¿Cómo puedo aprender a operar con Amazon y garantizar rendimientos positivos?   

R: La investigación y la práctica pueden proporcionarle una mejor experiencia, pero ninguna estrategia puede garantizarle beneficios. Las turbulencias del mercado, la volatilidad de las noticias y la debilidad económica pueden tener consecuencias negativas. 

P: ¿Debemos optar por una visión a corto o a largo plazo del comercio de Amazon?   

R: Cada plazo tiene sus ventajas e inconvenientes. Los plazos cortos pueden aprovechar las ventajas de las transacciones instantáneas, pero conllevan comisiones y riesgos más elevados. Las estrategias a largo plazo limitan los efectos de la volatilidad diaria, pero no garantizan beneficios constantes si cambian los fundamentales. 

P: ¿Influye la ASG en el proceso de negociación de Amazon?   

R: La ASG influye en la confianza de los inversores y en los perfiles de riesgo. Unas buenas medidas ASG pueden fomentar la marca, mientras que el cumplimiento de la normativa o de las prácticas laborales puede ser arriesgado. Un mejor comportamiento de los precios no es un requisito previo para que se preste atención a los ASG. 

13. Conclusión - Empezar a operar con Amazon 

A la hora de decidir cómo invertir en Amazon en 2024, hay que encontrar el equilibrio adecuado entre el futuro prometedor y el riesgo inherente. Las nuevas aventuras en computación cuántica para AWS, wearables sanitarios y proyectos de sostenibilidad podrían añadir valor a las perspectivas. 

Pero la competencia de otros gigantes de la tecnología y el comercio minorista, la evolución de las tendencias de consumo y los complicados entornos normativos suponen amenazas reales. 

Ningún enfoque garantiza resultados rentables. Las técnicas de análisis técnico y fundamental, el análisis del sentimiento y las herramientas de gestión del riesgo pueden permitir una toma de decisiones más estratégica. Plataformas como SiFX podrían impulsar la investigación hacia el futuro proporcionando gráficos de vanguardia, integración de datos básicos y alertas en tiempo real. A pesar de estas herramientas, los movimientos del mercado pueden ser imprevisibles. 

Las medidas prácticas podrían incluir la comprobación de múltiples métodos de análisis, la consideración de la compensación entre posibles rendimientos y riesgos, y la garantía de que cualquier posición exista dentro de unos márgenes de riesgo cuidadosamente definidos. 

Los operadores y comerciantes siempre piden a los asesores financieros autorizados que les proporcionen asesoramiento especializado en función de su situación. Comprometerse con los recursos de SiFX puede ayudar a fomentar una forma más estructurada de saber cómo operar Amazon aunque los resultados sean improbables y las condiciones del mercado puedan cambiar rápidamente. 

Echa un vistazo a SiFX para obtener gráficos detallados, datos básicos y alertas activadas por eventos. Estas herramientas pueden ayudarle a seguir aprendiendo a operar con Amazon a través de una investigación de mayor calidad. Ninguna herramienta o plataforma garantiza el éxito, pero la información basada en datos y una visión holística pueden ayudar a comprender mejor la difícil dinámica del mercado.