Quer aprender a negociar índices? A negociação de índices é uma das maneiras mais rápidas de se expor ao mercado mais amplo sem ter de escolher ações individuais, o que a torna atraente para os day traders.
Os investidores que buscam lucrar com as tendências gerais do mercado ou que desejam reduzir o risco com a cobertura de um portfólio podem se beneficiar significativamente ao aprender a negociar índices.
O objetivo deste guia é fornecer a você todas as informações necessárias para aprender a negociar índices.
Nos parágrafos a seguir, você descobrirá quais são os principais benefícios da negociação de índices, as estratégias de negociação de índices mais populares, se a negociação de índices representa uma estratégia de alta ou de baixa, bem como uma extensa lista dos 20 índices mais populares no mercado atualmente.
Também explicaremos como funciona a negociação de índices, por que ela funciona, a capitalização de mercado, bem como as últimas atualizações do setor em 2024.
Quando terminar de ler este guia, você deverá estar bem equipado para saber como negociar índices com a confiança e o conhecimento de um especialista do setor.
Como negociar índices: Benefícios
Diversificação
Os investidores podem obter exposição aos movimentos de preços de centenas de ações negociando um único índice. Essa diversificação ajuda a distribuir o risco e, em última análise, pode gerar retornos mais altos e menos voláteis do que se você negociasse uma única ação.
Sentimento do mercado
Os índices funcionam como um indicador do desempenho geral e da disposição do mercado. A negociação de índices se beneficia dos movimentos e tendências gerais do mercado, em vez do desempenho de uma única empresa.
Liquidez
Esses principais índices são ativos de alta liquidez, o que significa que seus preços podem ser encontrados com spreads baixos que não diferem muito entre os participantes do mercado e, portanto, podem ser negociados rapidamente. Esses fatores tornam os principais índices mais econômicos para negociação em comparação com outros ativos, tanto no curto quanto no longo prazo.
Alavancagem
Várias corretoras oferecem alavancagem em que os investidores podem, por exemplo, comprar contratos futuros no valor de US$ 20.000 (como para os índices NASDAQ ou CAC) com apenas US$ 1.000 de capital. Entretanto, a alavancagem pode ajudar a obter lucros, mas também pode causar grandes perdas; portanto, os traders devem sempre definir um stop-loss para reduzir os riscos.
Como negociar índices: Métodos populares
Contratos de Futuros
Os contratos futuros, por outro lado, são apostas padronizadas para comprar ou vender um determinado índice em uma data específica em algum momento no futuro, a um preço também especificado antecipadamente. Os contratos futuros são negociados em bolsas de valores e são comumente preferidos por instituições e traders de varejo porque oferecem alta liquidez e alavancagem e são vistos como instrumentos confiáveis para assumir posições especulativas ou fazer hedge dos movimentos de um índice.
Negociação de opções
Uma opção sobre um índice dá ao seu comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender um índice a um preço definido antes de uma determinada data. Existe uma grande variedade de opções, todas com o objetivo de proteger o risco ou permitir que um especulador aposte no que acontecerá com o mercado no futuro.
Fundos negociados em bolsa (ETFs)
Os ETFs são fundos de investimento gerenciados de forma passiva que buscam acompanhar um índice e são negociados intraday como uma ação comum em uma bolsa de valores.
Historicamente, os ETFs limitavam-se a acompanhar índices como o S&P 500, o Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average. Os investidores tinham uma maneira simples de incutir a exposição de um índice em seus portfólios, tudo isso por custos mais baixos e com um grau de diversificação presente também nos fundos mútuos.
Contratos por diferença (CFDs)
Os CFDs são produtos derivativos que permitem que os traders apostem na direção dos índices de mercado sem realmente possuir os ativos subjacentes, proporcionando-lhes alta alavancagem. Os CFDs, como outro instrumento derivativo, permitem que os traders assumam posições em índices de mercado sem possuir os ativos subjacentes reais. Os CFDs podem ser usados tanto para posições longas quanto curtas.
Como negociar índices: Os 19 principais índices
Então, você sabe como negociar índices, mas não tem certeza de onde colocar o dinheiro em sua conta de negociação? Não se preocupe, confira nossa lista dos principais índices do mundo
O S&P 500 é um índice ponderado pela capitalização de mercado de 500 das maiores empresas dos EUA que negociam em mercados de ações públicos.
Como negociar: Acompanhe os dados econômicos dos EUA, os lucros corporativos e a política do Federal Reserve para melhorar suas negociações. O S&P 500 é um indicador aproximado da saúde de toda a economia dos EUA e responde às tendências macroeconômicas.
2. Média Industrial Dow Jones (DJIA)
O DJIA é composto pelas 30 empresas de grande capitalização mais importantes dos EUA em uma variedade de setores, um foco importante para qualquer plataforma de negociação.
O que negociar: desempenho de ações blue-chip, indicadores econômicos e geopolítica. Observe o DJIA: uma referência para o mercado acionário dos EUA.
3. NASDAQ-100 (NDX)
Ele lista as 100 maiores empresas não governamentais e não financeiras da bolsa de valores NASDAQ.
Como negociar: Preste atenção às tendências, lucros e inovações do setor de tecnologia. As empresas de tecnologia dominam o NASDAQ-100.
4. O FTSE 100 (UKX) é monitorado por traders que usam ordens stop-loss para gerenciar o risco de forma eficaz.
O FTSE 100 é um índice ponderado pela capitalização de mercado de grandes empresas negociadas na Bolsa de Valores de Londres.
Como negociar: Observe os principais dados econômicos do Reino Unido (como as vendas no varejo em 29 de julho às 9h30, os números da inflação em 19 de agosto às 9h30 e os pedidos dos fabricantes em 20 de agosto às 9h30), os desdobramentos do Brexit e o que o Banco da Inglaterra está fazendo. O FTSE 100 acompanha grandes empresas do Reino Unido e é afetado por várias condições de mercado.
5. DAX (DAX)
O DAX (Deutscher Aktienindex) é um índice das 30 principais empresas negociadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, útil para qualquer plano de negociação. É um índice de blue-chip.
Como: Considere apenas os fundamentos europeus, em particular os indicadores econômicos, bem como as políticas do BCE, as tendências do comércio global e as implicações para os mercados cambiais. O DAX é praticamente um barômetro da saúde da economia alemã.
6. CAC 40 (FCHI)
40 das maiores empresas negociadas na bolsa de valores de Paris. Um índice de referência do mercado de ações francês composto pelas 40 empresas mais proeminentes negociadas na Euronext Paris.
Aprimore sua técnica: Preste muita atenção aos dados econômicos franceses, aos lucros corporativos e às políticas da UE, e fique de olho no CAC 40, pois ele lhe dá algumas pistas sobre a direção da economia francesa.
7. O Nikkei 225 (N225) é um índice essencial para os day traders que se concentram no mercado japonês.
O Nikkei 225 é um índice ponderado por preço baseado nas 225 principais empresas da bolsa de valores de Tóquio, que os traders usam para analisar as condições do mercado.
Como negociar: Japanese Economic Numbers, Movement of the Yen, and Bank of Japan Policy, acompanha o Nikkei 225, que mede o desempenho econômico japonês.
8. Índice Hang Seng (HSI)
Os investidores podem monitorar o Índice Hang Seng para acompanhar o desempenho das maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong.
O que fazer: Preste atenção nos dados econômicos chineses, nos acontecimentos geopolíticos e no sentimento dos investidores em relação à Ásia. Você pode dar uma olhada no Índice Hang Seng para ter uma ideia do mercado de Hong Kong.
9. Índice Composto de Xangai (SSEC)
- Descrição: O Shanghai Composite Index acompanha todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Como faço para negociar usando estratégias de entrada e saída? Observe as políticas econômicas chinesas, os lucros corporativos e as regulamentações governamentais. O Shanghai Composite acompanha a saúde econômica da China.
10. Sensex (BSESN)
O Sensex é um índice ponderado pela capitalização de mercado das 30 empresas mais importantes listadas na Bolsa de Valores de Bombaim.
Monitore os dados econômicos indianos, o desempenho corporativo e as opiniões dos economistas sobre a política do Reserve Bank of India; o Sensex está intimamente relacionado ao desempenho econômico da Índia.
11. O ASX 200 (AXJO) é um índice importante para investidores que podem se dar ao luxo de perder ao se envolverem em negociações de alto risco.
O ASX 200 mede o desempenho das 200 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores da Austrália.
Como negociar: Acompanhe os principais indicadores econômicos australianos, os preços das commodities e o sentimento do mercado para entender o desempenho da economia australiana como um operador bem-sucedido. (O ASX 200 deve martelar as fortunas em queda da Aussie plc)
12. Índice Composto TSX (GSPTSE)
O TSX Composite Index acompanha as maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Toronto.
Monitore a economia canadense e os preços das commodities quanto à resposta esperada do Banco do Canadá. Identifique uma configuração de negociação no TSX Composite: Você pode usar o gráfico diário abaixo ou qualquer período de tempo com o qual se sinta mais confortável.
Em seguida, observe os gatilhos de política econômica: Você está monitorando a economia canadense e os preços das commodities em busca de uma resposta esperada do Banco do Canadá em seu plano de negociação? O TSX Composite acompanha o desempenho da economia canadense, influenciado pelas ações nacionais e internacionais, que podem ser avaliadas por meio da ação dos preços.
13. Russell 2000 (RUT)
O Índice Russell 2000, mostrado no gráfico, acompanha o movimento de 2.000 empresas de pequeno a médio porte nos EUA.
- Como negociar: Foco nas tendências das ações de pequena capitalização, nos indicadores econômicos e no sentimento do mercado Embora o mercado amplo possa ser dominado por um punhado de ações de tecnologia de mega capitalização, como Apple, Amazon e Tesla, o principal indicador de pequena capitalização é o Russell 2000, que representa uma grande seção transversal das ações dos EUA.
14. KOSPI (KS11)
O KOSPI, que mede as principais empresas listadas e negociadas na KRX, é o índice de ações de referência da Coreia do Sul.
Como negociar: Observe atentamente os dados econômicos da Coreia do Sul, os indicadores do comércio global e a geopolítica. O KOSPI acompanha a economia sul-coreana.
15. IBEX 35 (IBEX)
O IBEX 35 é o principal índice espanhol, representado por 35 das ações mais líquidas negociadas na Bolsa de Valores de Madri, e é usado como indicador do desempenho da economia espanhola.
Como negociar Observe os indicadores econômicos espanhóis, a política da UE e os lucros das empresas. As ações do IBEX 35 acompanham as 35 maiores empresas da Espanha.
16. Índice do Mercado Suíço (SMI)
O SMI acompanha o desempenho das 20 maiores e mais líquidas ações da Bolsa de Valores da Suíça.
Tática de negociação: Acompanhe os dados econômicos, os movimentos da moeda e o sentimento da Suíça. O SMI é um barômetro importante da saúde econômica da Suíça, crucial para qualquer trader bem-sucedido.
17. Índice Brasil Bovespa (BVSP)
O Índice Bovespa indica as maiores empresas negociadas na principal bolsa de valores do Brasil e considera que elas são a melhor representação do contexto financeiro do Brasil.
Como negociar: Os dados econômicos brasileiros, os preços das commodities e a política são os três fatores importantes a serem observados no day trading. O Índice Bovespa é um reflexo da situação econômica brasileira.
18. O Euro Stoxx 50 (SX5E) pode ser analisado por meio de padrões gráficos para identificar possíveis oportunidades de negociação.
O Euro Stoxx 50 é um índice de preços de ações das 50 maiores empresas da zona do euro.
Negociação: acompanhe os dados econômicos da zona do euro, a política do BCE e o sentimento. O Euro Stoxx 50 é um índice da saúde econômica da zona do euro, fornecendo informações sobre oportunidades de negociação forex.
19. Índice MSCI World (MSCIW)
Para medi-lo, geralmente analisamos os índices que acompanham empresas de grande e média capitalização em 23 mercados desenvolvidos: o principal MSCI World Index, por exemplo, usando análise técnica.
Como: Observe o ambiente macroeconômico, os lucros corporativos e os eventos políticos para aprimorar sua estratégia de negociação. O MSCI World Index é uma referência ampla dos mercados acionários mundiais.
Esperamos que você tenha aprendido habilidades e percepções valiosas sobre como negociar índices. Continue negociando com a SIFX para obter os melhores resultados!
