O comércio de commodities é uma forma fascinante e altamente estimulante de entrar no mundo dos mercados financeiros.
Como trader, você pode comprar bens físicos que são matérias-primas comumente utilizadas, como petróleo, ouro e produtos agrícolas. Estes podem então ser revendidos, seja mais tarde, para obter lucro, ou imediatamente, na esperança de que você possa superar o mercado.
No entanto, se você entrar desarmado, corre o risco de cair nas armadilhas dos mercados de commodities que podem afetar os traders inexperientes.
O objetivo deste guia com dicas sobre negociação de commodities é ajudá-lo, como iniciante, a encontrar seu caminho nos mercados, tomar as decisões certas e evitar as armadilhas nas quais muitos traders menos informados caem.
Dicas para negociação de commodities
Quando você tiver dominado o conteúdo deste artigo, compreenderá o que precisa fazer para começar a negociar commodities com sucesso e como pode dar uma chance às suas habilidades de negociação.
Atualização do mercado: setembro de 2024
Os preços do petróleo continuam subindo. Devido à OPEP , o petróleo Brent está oscilando em torno de 90 dólares por barril em setembro de 2024.
Os preços do ouro têm se mantido elevados como um ativo seguro, uma vez que a economia mundial enfrenta incertezas. O preço do ouro era de US$ 1.900 por onça troy em setembro de 2024. As commodities agrícolas, como trigo e milho, têm sido sujeitas à volatilidade da oferta e da demanda devido às condições climáticas desfavoráveis nos principais países exportadores, afetando os ETFs de commodities.
Esses cenários demonstram por que você precisa se manter informado e ser flexível em sua estratégia de negociação de commodities.
1. O que é o comércio de commodities?
O comércio de commodities é a compra e venda de ativos físicos, como petróleo, metais ou produtos agrícolas, seja diretamente dos produtores por meio de contratos por diferença (CFDs) ou indiretamente por meio de derivativos financeiros, como futuros e opções.
Ao contrário das ações ou títulos, as commodities são ativos tangíveis e seus preços são determinados pela oferta e pela demanda.
A negociação de commodities, por mais atraente que seja, não está isenta de riscos, especialmente no setor de metais preciosos. Os mercados de commodities são voláteis e os preços flutuam acentuadamente com base em desenvolvimentos políticos, padrões climáticos ou mudanças na oferta e demanda global. Por exemplo, o preço do petróleo pode variar muito dependendo de fatores geopolíticos, como sanções a nações exportadoras de petróleo. 9fonte
2. Escolhendo as commodities certas para negociar
Comece com:
Petróleo: É a mercadoria mais negociada, mas também uma das mais ativas e muito volátil devido às cadeias de abastecimento globais e aos fatores políticos que afetam os futuros das mercadorias. O preço pode subir e descer. Tenho de ficar atento às notícias e ao que se passa no mundo.
Ouro: Em tempos de incerteza econômica, o ouro ainda é visto como um ativo seguro. É uma exceção, pois os preços sobem quando os mercados caem e caem quando os mercados sobem, mas a mesma regra geral se aplica ao ouro e a outras commodities: quaisquer flutuações nos preços refletem apenas o sentimento e os dados econômicos.
Você pode minimizar os riscos aprendendo como funcionam os mercados pequenos e, aos poucos, começando a compreender esquemas e oportunidades maiores.
3. Compreender as tendências e notícias do mercado
Para ter sucesso, os negociantes de commodities devem acompanhar as mudanças no ambiente de mercado, compreendendo que fatores que vão desde relatórios econômicos até geopolítica ou desastres naturais podem fazer com que os preços das commodities subam ou desçam. Recentemente, por exemplo, o aumento nos preços de commodities agrícolas, como o milho, foi atribuído às secas nas plantações dos EUA. A Reuters é uma boa fonte para acompanhar os eventos do mercado.
Em segundo lugar na lista de ferramentas úteis está a análise técnica para futuros de commodities. Um trader que domina a habilidade de ler gráficos de preços e identificar padrões de variação (níveis de resistência e suporte) será mais capaz de decifrar os padrões de movimento do mercado para commodities subjacentes.
Isso irá associar a análise técnica a uma A SIFX é uma plataforma onde você pode investir em commodities e gerenciar seus riscos de forma eficaz. para obter uma visão mais precisa do mercado.
4. Gerenciamento de riscos no comércio de commodities
Embora o comércio de commodities permita obter lucros, também envolve um grande risco, especialmente em mercados tão voláteis como o do petróleo e das commodities agrícolas.
As técnicas corretas de gestão de risco permitirão que você minimize as perdas aplicáveis e se proteja contra a desvalorização dos seus fundos ao negociar petróleo bruto. Entre elas, você deve:
– Ordens Stop-Loss: Uma ordem stop-loss pode ser definida para encerrar automaticamente sua negociação se o preço se mover contra você em uma determinada porcentagem. Isso é importante para moedas ou commodities, como petróleo ou ouro, porque mesmo um pequeno movimento pode resultar em um grande salto no preço.
– Dimensionamento da posição: Nunca arrisque muito em nenhuma negociação, mantendo um tamanho que permita que apenas uma parte calculada do seu capital de negociação esteja em risco, especialmente ao lidar com futuros de commodities. Uma boa regra é não arriscar mais do que 2% do saldo da sua conta, ou cerca de US$ 100, em qualquer negociação.
– Diversificação: Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta quando investir em commodities. Se você estiver negociando uma commodity, diversificar sua carteira em todo o espectro de commodities pode ajudar a distribuir o risco. Por exemplo, se você estiver comprado em petróleo bruto, por que não equilibrar seus barris no papel vendendo alguns grãos ou uma barra de metal precioso?
Sem essas ferramentas de gestão de risco, uma simples mudança no mercado é suficiente para causar perdas substanciais.
5. Alavancagem inteligente na negociação de commodities
A alavancagem permite que você controle uma posição maior no mercado com uma pequena quantia de capital de negociação. Embora a alavancagem amplie os lucros, ela também amplia as perdas. Para os negociantes de commodities, novos no mercado, a alavancagem é perigosa e deve ser evitada. Se o mercado se mover contra sua posição em um contrato futuro, as perdas podem ser muito maiores do que seu investimento original.
Por exemplo, se você tiver uma alavancagem alta em sua conta de negociação e apostar em futuros de petróleo, poderá perder mais dinheiro do que seu depósito nos futuros caso o mercado sofra uma reversão violenta em meio a uma crise geopolítica. Como resultado, recomenda-se que os iniciantes comecem com uma alavancagem mais baixa até se familiarizarem com os movimentos do mercado.
6. Melhores práticas para o comércio de commodities
Para aumentar suas chances de sucesso, é essencial seguir as melhores práticas:
– Monitoramento: acompanhe as notícias, por meio de fontes como a Reuters, para acompanhar os acontecimentos ao redor do mundo que possam afetar os preços das commodities.
– Em vez disso, siga um plano, ou seja, tenha uma estratégia de negociação bem pensada e execute-a, evitando decisões rápidas baseadas em movimentos de preços de curto prazo.
– Contas demo: trata-se de uma conta de negociação que, na realidade, não existe, mas é uma simulação que permite realizar negociações. A ideia é que você possa praticar negociações usando dinheiro fictício para ganhar experiência e familiarizar-se com o mercado antes de investir qualquer capital. Existem muitas empresas que oferecem contas demo, entre elas a SIFX.
– Reduz as negociações emocionais: é fácil para um investidor ser retirado de uma posição por grandes oscilações nos mercados. Não baseie suas decisões na atividade de preços de curto prazo.
Essas práticas ajudarão o trader iniciante a moderar a natureza emocional da negociação e melhorar seu desempenho a longo prazo.
7. Equilibrando os riscos e as recompensas
É claro que este tipo de negociação é uma forma arriscada de negociação de commodities. Existe potencial para lucros, mas também para perdas. Os iniciantes na negociação muitas vezes ficam demasiado absorvidos pelos lucros potenciais, sem prestarem muita atenção ao risco envolvido.
Por exemplo, durante a recente volatilidade nos preços do ouro, alguns dos negociantes ganharam dinheiro com movimentos repentinos de alta nos preços, enquanto outros tiveram prejuízos quando o mercado voltou ao equilíbrio. Para sustentar as negociações, é importante manter uma visão equilibrada, ampliando o espaço mental, onde ganhos e perdas são considerados igualmente.
Por que negociar com a SIFX?
Se você deseja começar a negociar commodities, o site da SIFX oferece o melhor ambiente para iniciantes. Veja por quê:
– Recursos educacionais: A SIFX oferece vários tutoriais, webinars e relatórios de análise de mercado para ajudá-lo a entrar e se manter atualizado com os fundamentos da negociação e análise de tendências.
Ferramentas de gestão de risco: Ordens de stop loss e take profit e trailing stop limit estão disponíveis na SIFX para proteger seu risco ao negociar em mercados voláteis de futuros de commodities.
- Fácil de usar: a interface simples facilita aos iniciantes a compreensão do funcionamento de uma corretora ou bolsa para negociação de commodities físicas.
– Um toque: o aplicativo permite que os usuários executem negociações com apenas um clique.
Embora a SIFX ofereça todas as ferramentas para ganhar dinheiro, lembre-se de que nenhum software pode garantir ganhos – você precisa ser responsável. Negociar não é um jogo; certifique-se de fazer sua devida diligência antes de entrar em contratos futuros.
O comércio de commodities, mesmo sendo potencialmente bastante lucrativo, não é uma tarefa simples: para ter sucesso, você terá que fazer sua lição de casa, analisar bem o mercado e sempre gerenciar seus riscos.
Ao avaliar essas dicas de negociação de commodities, você poderá abordar o mercado com uma visão mais clara de suas oportunidades (e dos riscos relacionados), o que deve lhe dar mais confiança para entrar no fascinante mundo dos mercados de commodities.
A SIFX oferece as ferramentas, mas cabe a você negociar com segurança e gerenciar bem seus riscos.
