Want to learn how to trade indices? Indices trading is one of the fastest ways to get exposure to the broader market without having to choose individual stocks, making it appealing for day traders.
Os investidores que buscam lucrar com as tendências gerais do mercado ou que desejam reduzir o risco com a cobertura de um portfólio podem se beneficiar significativamente ao aprender a negociar índices.
O objetivo deste guia é fornecer a você todas as informações necessárias para aprender a negociar índices.
Nos parágrafos a seguir, você descobrirá quais são os principais benefícios da negociação de índices, as estratégias de negociação de índices mais populares, se a negociação de índices representa uma estratégia de alta ou de baixa, bem como uma extensa lista dos 20 índices mais populares no mercado atualmente.
Também explicaremos como funciona a negociação de índices, por que ela funciona, a capitalização de mercado, bem como as últimas atualizações do setor em 2024.
Quando terminar de ler este guia, você deverá estar bem equipado para saber como negociar índices com a confiança e o conhecimento de um especialista do setor.
Índice
Como negociar índices: Benefícios
Diversificação
Os investidores podem obter exposição aos movimentos de preços de centenas de ações negociando um único índice. Essa diversificação ajuda a distribuir o risco e, em última análise, pode gerar retornos mais altos e menos voláteis do que se você negociasse uma única ação.
Market Sentiment
Os índices funcionam como um indicador do desempenho geral e da disposição do mercado. A negociação de índices se beneficia dos movimentos e tendências gerais do mercado em vez do desempenho de uma única empresa.
Liquidity
Esses principais índices são ativos de alta liquidez, o que significa que seus preços podem ser encontrados com spreads baixos que não diferem muito entre os participantes do mercado e, portanto, podem ser negociados rapidamente. Esses fatores tornam os principais índices mais econômicos para negociação em comparação com outros ativos, tanto no curto quanto no longo prazo.
Leverage
A number of brokers do provide leverage where investors can, for example, buy $20,000 worth of futures contracts (such as for the NASDAQ or CAC indices) with just $1,000 in capital. However, leverage can help gain profits, but it can also cause huge losses; therefore, traders should always set a stop-loss to mitigate risks.
How to Trade Indices: Popular Methods
Contratos Futuros
Os contratos futuros, por outro lado, são apostas padronizadas para comprar ou vender um determinado índice em uma data específica em algum momento no futuro, a um preço também especificado antecipadamente. Os contratos futuros são negociados em bolsas de valores e são comumente preferidos por instituições e traders de varejo porque oferecem alta liquidez e alavancagem e são vistos como instrumentos confiáveis para assumir posições especulativas ou fazer hedge dos movimentos de um índice.
Negociação de opções
Uma opção sobre um índice dá ao seu comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender um índice a um preço definido antes de uma determinada data. Existe uma grande variedade de opções, todas com o objetivo de proteger o risco ou permitir que um especulador aposte no que acontecerá com o mercado no futuro.
Fundos negociados em bolsa (ETFs)
Os ETFs são fundos de investimento gerenciados de forma passiva que buscam acompanhar um índice e são negociados intraday como uma ação comum em uma bolsa de valores.
Historicamente, os ETFs limitavam-se a acompanhar índices como o S&P 500, o Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average. Os investidores tinham uma maneira simples de incutir a exposição de um índice em seus portfólios, tudo isso por custos mais baixos e com um grau de diversificação presente também nos fundos mútuos.
Contratos por diferença (CFDs)
Os CFDs são produtos derivativos que permitem que os traders apostem na direção dos índices de mercado sem realmente possuir os ativos subjacentes, proporcionando-lhes alta alavancagem. Os CFDs, como outro instrumento derivativo, permitem que os traders assumam posições em índices de mercado sem possuir os ativos subjacentes reais. Os CFDs podem ser usados tanto para posições longas quanto curtas.
How to Trade Indices: Top 19 Indices
So you know how to trade indices but you’re unsure where to put your money in your trading account? No worries, check out our list of the top indices in the world
O S&P 500 é um índice ponderado pela capitalização de mercado de 500 das maiores empresas dos EUA que negociam em mercados de ações públicos.
How to Trade: Keep tabs on US economic data, corporate earnings, and Federal Reserve policy to improve your trading. The S&P 500 is a rough proxy for US economy-wide health and responds to macroeconomic trends.
2. Média Industrial Dow Jones (DJIA)
The DJIA is made up of the 30 most important large-cap companies in the US across a variety of industries, a key focus for any trading platform.
O que negociar: desempenho de ações blue-chip, indicadores econômicos e geopolítica. Observe o DJIA: uma referência para o mercado acionário dos EUA.
3. NASDAQ-100 (NDX)
Ele lista as 100 maiores empresas não governamentais e não financeiras da bolsa de valores NASDAQ.
Como negociar: Preste atenção às tendências, lucros e inovações do setor de tecnologia. As empresas de tecnologia dominam o NASDAQ-100.
4. FTSE 100 (UKX) is monitored by traders using stop-loss orders to manage risk effectively.
O FTSE 100 é um índice ponderado pela capitalização de mercado de grandes empresas negociadas na Bolsa de Valores de Londres.
How to Trade: Watch key UK economic data (such as retail sales on 29 July at 9:30am, inflation figures on 19 August at 9.30am, and manufacturers’ orders on 20 August at 9.30am), Brexit developments, and what the Bank of England is doing. The FTSE 100 tracks large UK companies and is affected by various market conditions.
5. DAX (DAX)
The DAX (Deutscher Aktienindex) is an index of the top 30 companies trading on the Frankfurt Stock Exchange, useful for any trading plan. It is a blue-chip index.
How: Consider only European fundamentals, in particular economic indicators, as well as the ECB’s policies, global trade trends, and the implications for forex markets. The DAX is pretty much a barometer of the health of the German economy.
6. CAC 40 (FCHI)
40 das maiores empresas negociadas na bolsa de valores de Paris. Um índice de referência do mercado de ações francês composto pelas 40 empresas mais proeminentes negociadas na Euronext Paris.
Aprimore sua técnica: Preste muita atenção aos dados econômicos franceses, aos lucros corporativos e às políticas da UE, e fique de olho no CAC 40, pois ele lhe dá algumas pistas sobre a direção da economia francesa.
7. Nikkei 225 (N225) is an essential index for day traders focusing on the Japanese market.
The Nikkei 225 is a price-weighted index based on 225 leading companies on Tokyo’s stock exchange, which traders use to analyze market conditions.
Como negociar: Japanese Economic Numbers, Movement of the Yen, and Bank of Japan Policy, acompanha o Nikkei 225, que mede o desempenho econômico japonês.
8. Índice Hang Seng (HSI)
Os investidores podem monitorar o Índice Hang Seng para acompanhar o desempenho das maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong.
O que fazer: Preste atenção nos dados econômicos chineses, nos acontecimentos geopolíticos e no sentimento dos investidores em relação à Ásia. Você pode dar uma olhada no Índice Hang Seng para ter uma ideia do mercado de Hong Kong.
9. Índice Composto de Xangai (SSEC)
- Descrição: O Shanghai Composite Index acompanha todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
How do I trade using entry and exit strategies? Look at Chinese economic policies, corporate earnings, and government regulations. The Shanghai Composite tracks China’s economic health.
10. Sensex (BSESN)
O Sensex é um índice ponderado pela capitalização de mercado das 30 empresas mais importantes listadas na Bolsa de Valores de Bombaim.
Monitore os dados econômicos indianos, o desempenho corporativo e as opiniões dos economistas sobre a política do Reserve Bank of India; o Sensex está intimamente relacionado ao desempenho econômico da Índia.
11. ASX 200 (AXJO) is a key index for investors who can afford to lose when engaging in high-risk trades.
O ASX 200 mede o desempenho das 200 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores da Austrália.
How to Trade: Follow key Australian economic indicators, commodity prices, and market sentiment to grasp how the Australian economy is performing as a successful trader. (The ASX 200 must hammer away at the falling fortunes of Aussie plc)
12. Índice Composto TSX (GSPTSE)
O TSX Composite Index acompanha as maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Toronto.
Monitore a economia canadense e os preços das commodities quanto à resposta esperada do Banco do Canadá. Identifique uma configuração de negociação no TSX Composite: Você pode usar o gráfico diário abaixo ou qualquer período de tempo com o qual se sinta mais confortável.
Then look at the economic-policy triggers: Are you monitoring the Canadian economy and commodity prices for an expected response from the Bank of Canada in your trading plan? The TSX Composite tracks the performance of the Canadian economy, influenced by domestic and international equities, which can be assessed through price action.
13. Russell 2000 (RUT)
O Índice Russell 2000, mostrado no gráfico, acompanha o movimento de 2.000 empresas de pequeno a médio porte nos EUA.
- Como negociar: Concentre-se nas tendências das ações de pequena capitalização, nos indicadores econômicos e no sentimento do mercado Embora o mercado amplo possa ser dominado por um punhado de ações de tecnologia de mega capitalização, como Apple, Amazon e Tesla, o principal indicador de pequena capitalização é o Russell 2000, que representa uma grande seção transversal das ações dos EUA.
14. KOSPI (KS11)
O KOSPI, que mede as principais empresas listadas e negociadas na KRX, é o índice de ações de referência da Coreia do Sul.
Como negociar: Observe atentamente os dados econômicos da Coreia do Sul, os indicadores do comércio global e a geopolítica. O KOSPI acompanha a economia sul-coreana.
15. IBEX 35 (IBEX)
O IBEX 35 é o principal índice espanhol, representado por 35 das ações mais líquidas negociadas na Bolsa de Valores de Madri e é usado como indicador do desempenho da economia espanhola.
Como negociar Observe os indicadores econômicos espanhóis, a política da UE e os lucros das empresas. As ações do IBEX 35 acompanham as 35 maiores empresas da Espanha.
16. Índice do Mercado Suíço (SMI)
O SMI acompanha o desempenho das 20 maiores e mais líquidas ações da Bolsa de Valores da Suíça.
Trading Tactic: Follow Swiss economic data, currency moves, and sentiment. The SMI is a key barometer of Switzerland’s economic health, crucial for any successful trader.
17. Índice Brasil Bovespa (BVSP)
O Índice Bovespa indica as maiores empresas negociadas na principal bolsa de valores do Brasil e considera que elas são a melhor representação do contexto financeiro do Brasil.
How to trade: Brazilian economic data, commodity prices, and politics are the three important factors to note for day trading. The Bovespa Index is a reflection of the Brazilian economic situation.
18. Euro Stoxx 50 (SX5E) can be analyzed through chart patterns to identify potential trading opportunities.
O Euro Stoxx 50 é um índice de preços de ações das 50 maiores empresas da zona do euro.
Trade: Track Eurozone economic data, ECB policy, and sentiment. Euro Stoxx 50 is an index of the Eurozone’s economic health, providing insights into forex trading opportunities.
19. Índice MSCI World (MSCIW)
To measure it, we usually look at indexes that track large and mid-cap companies in 23 developed markets: the premier MSCI World Index, for example, using technical analysis.
How: Watch the macroeconomic environment, corporate earnings, and political events to improve your trading strategy. The MSCI World Index is a broad benchmark of world equity markets.
Esperamos que você tenha aprendido habilidades e percepções valiosas sobre como negociar índices. Continue negociando com a SIFX para obter os melhores resultados!
